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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 728.00 | 420 030.00 | 205 697.00 | 625 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 204 420.00 | 2 373 347.00 | 1 831 073.00 | 4 204 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 887.00 | | 268 887.00 | 268 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 733 150.00 | 12 288 811.00 | 33 444 339.00 | 45 733 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504 251.00 | 750 919.00 | 9 753 332.00 | 10 504 251.00 |
BZ Autres créances | 12 466 492.00 | 1 530 473.00 | 10 936 019.00 | 12 466 492.00 |
CF Disponibilités | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 224.00 | | 391 224.00 | 391 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 463 539.00 | 2 281 392.00 | 21 182 147.00 | 23 463 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 196 689.00 | 14 570 203.00 | 54 626 486.00 | 69 196 689.00 |
CU Autres participations | 40 472 229.00 | 9 425 401.00 | 31 046 828.00 | 40 472 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 457 000.00 | | | 4 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 605 724.00 | | | 8 605 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 700.00 | | | 445 700.00 |
DG Autres réserves | 27 061 343.00 | | | 27 061 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765 760.00 | | | 7 765 760.00 |
DL TOTAL (I) | 48 335 527.00 | | | 48 335 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 733.00 | | | 1 747 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 475.00 | | | 3 424 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 700.00 | | | 551 700.00 |
EA Autres dettes | 506 662.00 | | | 506 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 118.00 | | | 6 231 118.00 |
ED (V) | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 626 486.00 | | | 54 626 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 572.00 | | | 6 030 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 261.00 | 11 879.00 | 55 140.00 | 43 261.00 |
FG Production vendue services | 9 711 292.00 | 17 709 983.00 | 27 421 275.00 | 9 711 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 754 553.00 | 17 721 862.00 | 27 476 415.00 | 9 754 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 373 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 794 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 493 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 179 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 194 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 769 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 573 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 578 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 599 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 793 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 189 634.00 | | | 1 189 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 970.00 | | | 716 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 970.00 | | | 716 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723 044.00 | | | 3 723 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723 079.00 | | | 3 723 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006 109.00 | | | -3 006 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021 818.00 | | | 2 021 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 547 321.00 | | | 35 547 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 781 561.00 | | | 27 781 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 765 760.00 | | | 7 765 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 936 676.00 | | 2 853 507.00 | 48 936 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220 927.00 | 40 741 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 057 033.00 | 45 733 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 836 106.00 | 774 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 217 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 223.00 | | 270 154.00 | 1 340 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 810.00 | | 103 954.00 | 4 113 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 482 643.00 | | 2 479 400.00 | 43 482 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876 367.00 | 1 255 847.00 | 1 268 804.00 | 2 876 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952 361.00 | 139 828.00 | 602 126.00 | 952 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 006.00 | 1 116 020.00 | 666 678.00 | 1 924 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 157 024.00 | 578 984.00 | 2 576 206.00 | 11 157 024.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178 398.00 | 372 309.00 | 799 788.00 | 1 178 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 214 870.00 | 379 603.00 | 64 000.00 | 1 214 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550 293.00 | 1 330 896.00 | 3 439 994.00 | 13 550 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550 293.00 | 1 330 896.00 | 3 439 994.00 | 13 550 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 912.00 | 799 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 104 134.00 | 3 098 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 476.00 | 3 424 476.00 | | 3 424 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 565.00 | 220 565.00 | | 220 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 662.00 | 506 662.00 | | 506 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 887.00 | | 268 887.00 | 268 887.00 |
UX Autres créances clients | 9 701 244.00 | 9 701 244.00 | | 9 701 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 007.00 | | 803 007.00 | 803 007.00 |
VB T. V. A. | 999 628.00 | 999 628.00 | | 999 628.00 |
VC Groupe et associés | 10 992 007.00 | 10 992 007.00 | | 10 992 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 733.00 | 1 547 733.00 | | 1 547 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 599.00 | 401 599.00 | | 401 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 224.00 | 391 224.00 | | 391 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 630 854.00 | 22 558 960.00 | 1 071 894.00 | 23 630 854.00 |
VW T.V.A. | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 118.00 | 6 030 572.00 | 200 546.00 | 6 231 118.00 |