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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667 022.00 | 603 341.00 | 63 680.00 | 667 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 785.00 | 2 597 241.00 | 1 395 543.00 | 3 992 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 766.00 | | 238 766.00 | 238 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 683 344.00 | 11 061 529.00 | 34 621 815.00 | 45 683 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 761 744.00 | 375 998.00 | 11 385 746.00 | 11 761 744.00 |
BZ Autres créances | 25 039 549.00 | 1 645 231.00 | 23 394 318.00 | 25 039 549.00 |
CF Disponibilités | 219 283.00 | | 219 283.00 | 219 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 828.00 | | 339 828.00 | 339 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 360 405.00 | 2 021 229.00 | 35 339 176.00 | 37 360 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 043 749.00 | 13 082 758.00 | 69 960 991.00 | 83 043 749.00 |
CU Autres participations | 40 634 229.00 | 7 790 914.00 | 32 843 314.00 | 40 634 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 457 000.00 | 4 457 000.00 | | 4 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 605 724.00 | 8 605 724.00 | | 8 605 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 700.00 | 445 700.00 | | 445 700.00 |
DG Autres réserves | 27 827 073.00 | 27 061 343.00 | | 27 827 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 645 535.00 | 7 765 760.00 | | 18 645 535.00 |
DL TOTAL (I) | 59 981 031.00 | 48 335 527.00 | | 59 981 031.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 546.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 063.00 | 1 747 733.00 | | 3 391 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 812.00 | 3 424 476.00 | | 4 951 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 982.00 | 601 824.00 | | 1 369 982.00 |
EA Autres dettes | 117 042.00 | 456 538.00 | | 117 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 829 959.00 | 6 231 118.00 | | 9 829 959.00 |
ED (V) | | 59 842.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 960 991.00 | 54 626 486.00 | | 69 960 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 320.00 | | 127 320.00 | 127 320.00 |
FG Production vendue services | 37 549 605.00 | | 37 549 605.00 | 37 549 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 676 925.00 | | 37 676 925.00 | 37 676 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 334 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 055 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 479 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 855 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 419 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 634 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 227 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 150 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 006 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 501.00 | 716 970.00 | | 284 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 501.00 | 716 970.00 | | 284 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 701.00 | 3 723 044.00 | | 84 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 701.00 | 3 723 079.00 | | 84 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 800.00 | -3 006 109.00 | | 199 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560 577.00 | 2 021 818.00 | | 3 560 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 846 142.00 | 35 547 321.00 | | 47 846 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 200 607.00 | 27 781 561.00 | | 29 200 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 645 535.00 | 7 765 760.00 | | 18 645 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 733 150.00 | | 382 303.00 | 45 733 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 628.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 828.00 | 40 874 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 109.00 | 45 683 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 281.00 | 3 992 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 271.00 | | 41 294.00 | 774 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 763.00 | | 173 302.00 | 4 217 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 741 116.00 | | 167 706.00 | 40 741 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 410.00 | 1 028 639.00 | 621 434.00 | 2 863 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 062.00 | 222 911.00 | 39 600.00 | 490 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 347.00 | 805 729.00 | 581 834.00 | 2 373 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 425 400.00 | | 1 634 486.00 | 9 425 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 750 919.00 | 3 020.00 | 377 941.00 | 750 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 530 473.00 | 390 160.00 | 275 402.00 | 1 530 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 706 792.00 | 393 180.00 | 2 287 829.00 | 11 706 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 706 792.00 | 543 180.00 | 2 287 829.00 | 11 706 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 180.00 | 653 343.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 634 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 812.00 | 4 951 812.00 | | 4 951 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 927.00 | 487 927.00 | | 487 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 539.00 | 570 539.00 | | 570 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 766.00 | | 238 766.00 | 238 766.00 |
UX Autres créances clients | 11 333 046.00 | 11 333 046.00 | | 11 333 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 699.00 | | 428 699.00 | 428 699.00 |
VB T. V. A. | 1 553 124.00 | 1 553 124.00 | | 1 553 124.00 |
VC Groupe et associés | 23 165 733.00 | 23 165 733.00 | | 23 165 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 191 063.00 | 3 191 063.00 | | 3 191 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 162.00 | 259 162.00 | | 259 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 175.00 | 307 175.00 | | 307 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 828.00 | 339 828.00 | | 339 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 381 888.00 | 36 714 423.00 | 667 464.00 | 37 381 888.00 |
VW T.V.A. | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 829 959.00 | 9 629 959.00 | 200 000.00 | 9 829 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |