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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191 680.00 | 882 329.00 | 309 351.00 | 1 191 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 810.00 | 1 924 006.00 | 2 189 804.00 | 4 113 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 205.00 | | 1 183 205.00 | 1 183 205.00 |
BF Prêts | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 762.00 | | 239 762.00 | 239 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 936 676.00 | 14 295 991.00 | 34 640 686.00 | 48 936 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 291 336.00 | 1 178 398.00 | 9 112 937.00 | 10 291 336.00 |
BZ Autres créances | 21 933 898.00 | 1 214 870.00 | 20 719 028.00 | 21 933 898.00 |
CF Disponibilités | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 454.00 | | 349 454.00 | 349 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 791 039.00 | 2 393 269.00 | 30 397 771.00 | 32 791 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 727 716.00 | 16 689 259.00 | 65 038 456.00 | 81 727 716.00 |
CU Autres participations | 42 056 772.00 | 11 419 624.00 | 30 637 148.00 | 42 056 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 457 000.00 | 4 457 000.00 | | 4 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 605 724.00 | 8 605 724.00 | | 8 605 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 700.00 | 445 700.00 | | 445 700.00 |
DG Autres réserves | 32 245 699.00 | 31 814 696.00 | | 32 245 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 815 671.00 | 6 431 016.00 | | 6 815 671.00 |
DL TOTAL (I) | 52 569 794.00 | 51 754 136.00 | | 52 569 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 031.00 | 2 582 700.00 | | 163 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 091 613.00 | 2 853 668.00 | | 7 091 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 321.00 | 3 814 361.00 | | 3 803 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 024.00 | 666 679.00 | | 617 024.00 |
EA Autres dettes | 657 203.00 | 364 297.00 | | 657 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 357 393.00 | 10 281 705.00 | | 12 357 393.00 |
ED (V) | 111 270.00 | 90 617.00 | | 111 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 038 456.00 | 62 186 459.00 | | 65 038 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 091 613.00 | | | 7 091 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 145.00 | | 154 145.00 | 154 145.00 |
FG Production vendue services | 28 553 855.00 | | 28 553 855.00 | 28 553 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 707 999.00 | | 28 707 999.00 | 28 707 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 769 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 669 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 186 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 973 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 795 802.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 980 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 348 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 522 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 803.00 | | | 437 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 803.00 | 720.00 | | 437 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 345 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 803.00 | 345 720.00 | | 437 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 825.00 | 66.00 | | 133 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 564.00 | 469 920.00 | | 735 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 389.00 | 469 986.00 | | 869 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 586.00 | -124 266.00 | | -431 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275 410.00 | 1 750 826.00 | | 2 275 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 035 333.00 | 31 628 455.00 | | 33 035 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 219 663.00 | 25 197 439.00 | | 26 219 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 815 671.00 | 6 431 016.00 | | 6 815 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 321 942.00 | | 4 813 996.00 | 46 321 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 793 192.00 | 43 482 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199 262.00 | 48 936 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 070.00 | 4 113 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 663.00 | | 270 561.00 | 1 069 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 512.00 | | 825 367.00 | 3 694 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 557 767.00 | | 3 718 068.00 | 41 557 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 873.00 | 471 443.00 | 19 949.00 | 2 424 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 668.00 | 37 693.00 | | 914 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 205.00 | 433 750.00 | 19 949.00 | 1 510 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 789 141.00 | 1 348 112.00 | 980 129.00 | 10 789 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 817 627.00 | 360 771.00 | | 817 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 214 870.00 | | | 1 214 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 821 639.00 | 1 708 883.00 | 980 129.00 | 12 821 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 881 639.00 | 1 708 883.00 | 1 040 129.00 | 12 881 639.00 |
UG ‐ Financières | | 1 348 112.00 | 980 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 321.00 | 3 803 321.00 | | 3 803 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 549.00 | 245 549.00 | | 245 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 963.00 | 270 963.00 | | 270 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 203.00 | 657 203.00 | | 657 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 205.00 | | 1 183 205.00 | 1 183 205.00 |
UP Prêts | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 762.00 | | 239 762.00 | 239 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 034 368.00 | 9 034 368.00 | | 9 034 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256 968.00 | | 1 256 968.00 | 1 256 968.00 |
VB T. V. A. | 1 299 130.00 | 1 299 130.00 | | 1 299 130.00 |
VC Groupe et associés | 20 272 175.00 | 20 272 175.00 | | 20 272 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 891 613.00 | 6 891 613.00 | | 6 891 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 377.00 | 346 377.00 | | 346 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 454.00 | 349 454.00 | | 349 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 000 559.00 | 31 320 625.00 | 2 679 935.00 | 34 000 559.00 |
VW T.V.A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 393.00 | 12 157 393.00 | 200 000.00 | 12 357 393.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |