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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
AH Fonds commercial | 529 511.00 | 345 000.00 | 184 511.00 | 529 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856 315.00 | 637 594.00 | 218 720.00 | 856 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 135.00 | 1 910 731.00 | 1 233 404.00 | 3 144 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 272 138.00 | | 2 272 138.00 | 2 272 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 799.00 | | 250 799.00 | 250 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 572 806.00 | 13 088 732.00 | 33 484 075.00 | 46 572 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 077 504.00 | 453 517.00 | 10 623 987.00 | 11 077 504.00 |
BZ Autres créances | 22 699 896.00 | 1 053 706.00 | 21 646 191.00 | 22 699 896.00 |
CF Disponibilités | 1 007 362.00 | | 1 007 362.00 | 1 007 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 070.00 | | 630 070.00 | 630 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 511 400.00 | 1 507 222.00 | 34 004 177.00 | 35 511 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 084 206.00 | 14 595 954.00 | 67 488 252.00 | 82 084 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 483 389.00 | | | 483 389.00 |
CU Autres participations | 39 393 689.00 | 10 125 374.00 | 29 268 315.00 | 39 393 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 457 000.00 | | | 4 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 605 724.00 | | | 8 605 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 700.00 | | | 445 700.00 |
DG Autres réserves | 39 523 463.00 | | | 39 523 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289 478.00 | | | 4 289 478.00 |
DL TOTAL (I) | 57 321 365.00 | | | 57 321 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771 609.00 | | | 3 771 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 842.00 | | | 1 814 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 022.00 | | | 3 467 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 424.00 | | | 636 424.00 |
EA Autres dettes | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 816 832.00 | | | 9 816 832.00 |
ED (V) | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 488 252.00 | | | 67 488 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 399 335.00 | | | 6 399 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 837.00 | 107 036.00 | 167 872.00 | 60 837.00 |
FG Production vendue services | 10 333 766.00 | 16 239 264.00 | 26 573 030.00 | 10 333 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 394 603.00 | 16 346 300.00 | 26 740 903.00 | 10 394 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 997 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 816 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 424 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 573 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 100 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 624 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 266 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 556 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983 319.00 | | | 983 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 899.00 | | | -85 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265 599.00 | | | 2 265 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 623 565.00 | | | 35 623 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 334 087.00 | | | 31 334 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289 478.00 | | | 4 289 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 151 384.00 | | 12 775 780.00 | 36 151 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 277 573.00 | 41 919 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354 358.00 | 46 572 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 785.00 | 3 197 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 358.00 | | 99 500.00 | 1 356 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 970 996.00 | | 303 403.00 | 2 970 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 824 030.00 | | 12 372 877.00 | 31 824 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 425.00 | 466 933.00 | | 2 151 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 449.00 | 213 178.00 | | 494 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 976.00 | 253 755.00 | | 1 656 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 713 760.00 | 68 832 540.00 | 18 292 560.00 | 50 713 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 502 206.00 | 121 594.00 | 5 502 206.00 | 5 502 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
6T Sur comptes clients | 392 394.00 | 58 379.00 | | 392 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 811 600.00 | 261 553.00 | 19 446.00 | 811 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 620 370.00 | 7 203 186.00 | 1 848 702.00 | 6 620 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 122 576.00 | 7 324 780.00 | 7 350 908.00 | 12 122 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 379.00 | 250 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 266 400.00 | 7 100 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 228.00 | | 262 228.00 | 262 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 022.00 | 3 467 022.00 | | 3 467 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 740.00 | 278 740.00 | | 278 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 272 138.00 | 200 000.00 | | 2 272 138.00 |
UP Prêts | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 799.00 | | | 250 799.00 |
UX Autres créances clients | 10 594 115.00 | | | 10 594 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 389.00 | | | 483 389.00 |
VB T. V. A. | 1 328 098.00 | | | 1 328 098.00 |
VC Groupe et associés | 21 089 127.00 | | | 21 089 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 771 609.00 | 860 259.00 | 2 911 350.00 | 3 771 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 614.00 | 1 552 614.00 | | 1 552 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 798 699.00 | | | 1 798 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 549.00 | | | 364 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 070.00 | | | 630 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 029 662.00 | 34 220 650.00 | 2 809 011.00 | 37 029 662.00 |
VW T.V.A. | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 816 832.00 | 6 643 253.00 | 3 173 578.00 | 9 816 832.00 |