| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 120.00 | 844 636.00 | 76 484.00 | 921 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485 613.00 | 1 510 205.00 | 1 975 408.00 | 3 485 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 899.00 | | 208 899.00 | 208 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 443 874.00 | | 1 443 874.00 | 1 443 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 321 942.00 | 13 214 014.00 | 33 107 928.00 | 46 321 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 079.00 | | 72 079.00 | 72 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717 887.00 | 817 627.00 | 9 900 260.00 | 10 717 887.00 |
BZ Autres créances | 19 590 567.00 | 1 214 870.00 | 18 375 697.00 | 19 590 567.00 |
CF Disponibilités | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601 873.00 | | 601 873.00 | 601 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 085 634.00 | 2 032 498.00 | 29 053 136.00 | 31 085 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 432 971.00 | 15 246 512.00 | 62 186 459.00 | 77 432 971.00 |
CU Autres participations | 39 859 020.00 | 10 789 141.00 | 29 069 879.00 | 39 859 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 457 000.00 | 4 457 000.00 | | 4 457 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 605 724.00 | 8 605 724.00 | | 8 605 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 700.00 | 445 700.00 | | 445 700.00 |
DG Autres réserves | 31 814 696.00 | 39 523 463.00 | | 31 814 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 431 016.00 | 4 289 478.00 | | 6 431 016.00 |
DL TOTAL (I) | 51 754 136.00 | 57 321 365.00 | | 51 754 136.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 121 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 121 594.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 700.00 | 3 771 609.00 | | 2 582 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853 668.00 | 1 814 842.00 | | 2 853 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 361.00 | 3 467 022.00 | | 3 814 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 679.00 | 636 424.00 | | 666 679.00 |
EA Autres dettes | 364 297.00 | 54 879.00 | | 364 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 281 705.00 | 9 816 832.00 | | 10 281 705.00 |
ED (V) | 90 617.00 | 228 462.00 | | 90 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 186 459.00 | 67 488 252.00 | | 62 186 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 291.00 | 69 491.00 | 116 782.00 | 47 291.00 |
FG Production vendue services | 10 283 410.00 | 16 541 173.00 | 26 824 583.00 | 10 283 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 330 701.00 | 16 610 664.00 | 26 941 365.00 | 10 330 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 023 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 101 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 163 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 859 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 989 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 693 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 446 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 306 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 2 000.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 720.00 | 2 000.00 | | 345 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 86 041.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 920.00 | 1 858.00 | | 469 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 986.00 | 87 899.00 | | 469 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 266.00 | -85 899.00 | | -124 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750 826.00 | 2 265 599.00 | | 1 750 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 628 455.00 | 35 623 565.00 | | 31 628 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 197 439.00 | 31 334 087.00 | | 25 197 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 431 016.00 | 4 289 478.00 | | 6 431 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 572 806.00 | | 1 873 411.00 | 46 572 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 928 907.00 | 41 557 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124 275.00 | 46 321 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451 000.00 | 1 069 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 368.00 | 3 694 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 858.00 | | 64 805.00 | 1 455 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 614.00 | | 1 241 267.00 | 3 197 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 919 335.00 | | 567 339.00 | 41 919 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618 358.00 | 485 367.00 | 678 852.00 | 2 618 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 626.00 | 207 041.00 | | 707 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 731.00 | 278 326.00 | 678 852.00 | 1 910 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 125 374.00 | 1 532 129.00 | 868 362.00 | 10 125 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 594.00 | 60 000.00 | 121 594.00 | 121 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
6T Sur comptes clients | 453 517.00 | 368 656.00 | 4 546.00 | 453 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 053 706.00 | 161 165.00 | | 1 053 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 977 596.00 | 2 061 950.00 | 1 217 907.00 | 11 977 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 099 190.00 | 2 121 950.00 | 1 339 501.00 | 12 099 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 656.00 | 4 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 693 294.00 | 989 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 345 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 228.00 | | 312 228.00 | 312 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 361.00 | 3 814 361.00 | | 3 814 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 993.00 | 239 993.00 | | 239 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 964.00 | 271 964.00 | | 271 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 297.00 | 364 297.00 | | 364 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 443 874.00 | 150 000.00 | 1 293 874.00 | 1 443 874.00 |
UP Prêts | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 883 010.00 | 9 883 010.00 | | 9 883 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834 877.00 | | 834 877.00 | 834 877.00 |
VB T. V. A. | 2 055 598.00 | 2 055 596.00 | | 2 055 598.00 |
VC Groupe et associés | 17 102 132.00 | 17 102 132.00 | | 17 102 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 700.00 | 2 472 265.00 | 110 435.00 | 2 582 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 440.00 | 2 541 440.00 | | 2 541 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 104.00 | | | 1 195 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 784.00 | 480 784.00 | | 480 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 873.00 | 601 873.00 | | 601 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 681 152.00 | 30 300 212.00 | 2 380 940.00 | 32 681 152.00 |
VW T.V.A. | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 281 705.00 | 9 859 043.00 | 422 663.00 | 10 281 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |