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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 717.00 | 91 475.00 | 10 242.00 | 101 717.00 |
AH Fonds commercial | 478 678.00 | 245 631.00 | 233 047.00 | 478 678.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | 4 986.00 | 1 600.00 | 6 586.00 |
AP Constructions | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 502.00 | 1 390 464.00 | 195 038.00 | 1 585 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 464.00 | 105 900.00 | 29 565.00 | 135 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
BF Prêts | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 289.00 | 2 052 468.00 | 668 821.00 | 2 721 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 408.00 | 44 669.00 | 188 739.00 | 233 408.00 |
BN En cours de production de biens | 284 937.00 | 9 862.00 | 275 075.00 | 284 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 757.00 | 31 617.00 | 222 140.00 | 253 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 416 424.00 | | 416 424.00 | 416 424.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 516.00 | 86 149.00 | 1 163 366.00 | 1 249 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 804.00 | 2 138 617.00 | 1 832 188.00 | 3 970 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 646 214.00 | 620 239.00 | | 646 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 003.00 | 25 975.00 | | 158 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 992.00 | 981 989.00 | | 1 139 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 012.00 | 207 914.00 | | 149 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 734.00 | 18 299.00 | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 007.00 | 371 839.00 | | 305 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 360.00 | 231 229.00 | | 216 360.00 |
EA Autres dettes | 9 582.00 | 120 232.00 | | 9 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 696.00 | 949 512.00 | | 688 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 188.00 | 1 936 501.00 | | 1 832 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 182.00 | 842 679.00 | | 605 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 070.00 | 9 710.00 | | 7 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 369 741.00 | 429 681.00 | 3 799 422.00 | 3 369 741.00 |
FG Production vendue services | 11 622.00 | 455.00 | 12 077.00 | 11 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 363.00 | 430 136.00 | 3 811 499.00 | 3 381 363.00 |
FM Production stockée | | | 56 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 302.00 | 54 818.00 | | 55 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | 164.00 | | 4 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 077.00 | 164.00 | | 6 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 085.00 | 65 942.00 | | 6 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 085.00 | 65 942.00 | | 6 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -65 778.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 137.00 | 4 077 759.00 | | 3 929 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 134.00 | 4 051 784.00 | | 3 771 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 003.00 | 25 975.00 | | 158 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | 3 463.00 | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 509.00 | | 45 852.00 | 2 707 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 860.00 | 199 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 072.00 | 2 721 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 145.00 | 580 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 067.00 | 1 941 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 309.00 | | 8 231.00 | 575 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 329.00 | | 33 844.00 | 1 924 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 870.00 | | 3 777.00 | 207 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 813.00 | 95 202.00 | 20 212.00 | 1 730 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 068.00 | 977.00 | 3 145.00 | 93 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 746.00 | 94 225.00 | 17 067.00 | 1 637 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 087.00 | 24 180.00 | 119.00 | 62 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 751.00 | 24 180.00 | 119.00 | 308 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 751.00 | 24 180.00 | 1 619.00 | 313 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 180.00 | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 007.00 | 305 007.00 | | 305 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 621.00 | 130 621.00 | | 130 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
UP Prêts | 124 504.00 | 11 860.00 | | 124 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 284.00 | 458.00 | | 75 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 012.00 | 74 232.00 | 74 780.00 | 149 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 404.00 | | | 69 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 057.00 | | | 346 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 178.00 | 489 708.00 | 187 470.00 | 677 178.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 696.00 | 613 916.00 | 74 780.00 | 688 696.00 |