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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 574.00 | 110 050.00 | 3 524.00 | 113 574.00 |
AH Fonds commercial | 478 678.00 | 245 631.00 | 233 047.00 | 478 678.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AP Constructions | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 309.00 | 1 622 240.00 | 199 069.00 | 1 821 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 461.00 | 159 623.00 | 118 838.00 | 278 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 93 119.00 | | 93 119.00 | 93 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 729.00 | 2 357 684.00 | 724 045.00 | 3 081 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 462.00 | 49 104.00 | 279 358.00 | 328 462.00 |
BN En cours de production de biens | 398 801.00 | 12 281.00 | 386 520.00 | 398 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 447.00 | 8 124.00 | 58 323.00 | 66 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 037.00 | | 363 037.00 | 363 037.00 |
BZ Autres créances | 523 412.00 | | 523 412.00 | 523 412.00 |
CF Disponibilités | 305 736.00 | | 305 736.00 | 305 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 391.00 | 69 510.00 | 1 976 882.00 | 2 046 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 121.00 | 2 427 194.00 | 2 700 927.00 | 5 128 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 119.00 | | | 93 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 1 340 778.00 | 1 176 540.00 | | 1 340 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 175.00 | 249 338.00 | | 184 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 728.00 | 1 761 652.00 | | 1 860 728.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 955.00 | 137 662.00 | | 125 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 788.00 | 56 965.00 | | 18 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 174.00 | 24 910.00 | | 10 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 582.00 | 469 423.00 | | 449 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 262.00 | 251 039.00 | | 234 262.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 847.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 199.00 | 941 845.00 | | 840 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 927.00 | 2 740 966.00 | | 2 700 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 041.00 | 860 678.00 | | 754 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 846 690.00 | 207 532.00 | 4 054 223.00 | 3 846 690.00 |
FG Production vendue services | 9 214.00 | 534.00 | 9 748.00 | 9 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 904.00 | 208 067.00 | 4 063 971.00 | 3 855 904.00 |
FM Production stockée | | | -24 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 035.00 | 98 367.00 | | 58 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 469.00 | 33 400.00 | | 37 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 388.00 | 33 400.00 | | 38 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 48 264.00 | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 85 733.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 388.00 | -52 333.00 | | 20 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 788.00 | 96 965.00 | | 58 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 646.00 | 4 035 043.00 | | 4 223 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 470.00 | 3 785 706.00 | | 4 039 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 175.00 | 249 338.00 | | 184 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 337.00 | | 142 631.00 | 3 019 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 964.00 | 169 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 239.00 | 3 081 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 275.00 | 2 319 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 252.00 | | | 592 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 555.00 | | 142 631.00 | 2 249 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 531.00 | | | 177 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 501.00 | 84 971.00 | 49 994.00 | 2 076 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 167.00 | 4 308.00 | | 105 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 334.00 | 80 663.00 | 49 994.00 | 1 971 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 224.00 | | 86 714.00 | 156 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 430.00 | | 86 714.00 | 402 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 899.00 | | 124 183.00 | 439 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 582.00 | 449 582.00 | | 449 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 211.00 | 96 211.00 | | 96 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UP Prêts | 93 119.00 | 93 119.00 | | 93 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
UX Autres créances clients | 363 037.00 | 363 037.00 | | 363 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 955.00 | 49 971.00 | 75 984.00 | 125 955.00 |
VI Groupe et associés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 169.00 | 495 169.00 | | 495 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 394.00 | 1 028 946.00 | 76 448.00 | 1 105 394.00 |
VW T.V.A. | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 026.00 | 754 041.00 | 75 984.00 | 830 026.00 |