| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 574.00 | 93 158.00 | 20 416.00 | 113 574.00 |
AH Fonds commercial | 478 678.00 | 245 631.00 | 233 047.00 | 478 678.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AP Constructions | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 801.00 | 1 493 771.00 | 145 030.00 | 1 638 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 220.00 | 123 381.00 | 40 840.00 | 164 220.00 |
BF Prêts | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 698.00 | 2 176 081.00 | 625 616.00 | 2 801 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 476.00 | 44 109.00 | 235 367.00 | 279 476.00 |
BN En cours de production de biens | 358 261.00 | 7 327.00 | 350 934.00 | 358 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 201.00 | 73 870.00 | 95 331.00 | 169 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 713 414.00 | | 713 414.00 | 713 414.00 |
CF Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 725.00 | 125 306.00 | 1 436 419.00 | 1 561 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 423.00 | 2 301 387.00 | 2 062 035.00 | 4 363 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 284.00 | | | 186 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 881 593.00 | 772 767.00 | | 881 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 427.00 | 156 926.00 | | 133 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 794.00 | 1 265 468.00 | | 1 350 794.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 970.00 | 163 242.00 | | 146 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 446.00 | 323 410.00 | | 292 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 436.00 | 227 881.00 | | 243 436.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 3 290.00 | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 241.00 | 735 571.00 | | 711 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 035.00 | 2 004 539.00 | | 2 062 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 063.00 | 652 022.00 | | 614 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 191 207.00 | 223 820.00 | 4 415 027.00 | 4 191 207.00 |
FG Production vendue services | 6 941.00 | 677.00 | 7 617.00 | 6 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 148.00 | 224 497.00 | 4 422 645.00 | 4 198 148.00 |
FM Production stockée | | | -87 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 488.00 | 3 685.00 | | 5 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 488.00 | 3 685.00 | | 5 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 488.00 | -31 147.00 | | 5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | -528.00 | | 26 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 759.00 | 4 155 672.00 | | 4 354 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 332.00 | 3 998 746.00 | | 4 221 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 427.00 | 156 926.00 | | 133 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 951.00 | | 94 747.00 | 2 706 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 252.00 | | | 592 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 985.00 | | 101 177.00 | 1 921 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 714.00 | | -6 430.00 | 192 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 765.00 | 89 110.00 | | 1 840 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 440.00 | 8 144.00 | | 84 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 325.00 | 80 967.00 | | 1 756 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 913.00 | | 19 607.00 | 144 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 119.00 | | 19 607.00 | 391 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 619.00 | | 23 107.00 | 394 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 446.00 | 292 446.00 | | 292 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 065.00 | 149 065.00 | | 149 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UP Prêts | 109 836.00 | 109 836.00 | | 109 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 970.00 | 49 792.00 | 97 178.00 | 146 970.00 |
VI Groupe et associés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 858.00 | 629 858.00 | | 629 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 591.00 | 930 591.00 | | 930 591.00 |
VW T.V.A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 241.00 | 614 063.00 | 97 178.00 | 711 241.00 |