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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 574.00 | 85 015.00 | 28 559.00 | 113 574.00 |
AH Fonds commercial | 478 678.00 | 245 631.00 | 233 047.00 | 478 678.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | 5 818.00 | 767.00 | 6 586.00 |
AP Constructions | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 183.00 | 1 421 968.00 | 137 214.00 | 1 559 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 662.00 | 114 984.00 | 27 678.00 | 142 662.00 |
BF Prêts | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 951.00 | 2 086 971.00 | 619 980.00 | 2 706 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 992.00 | 52 375.00 | 215 617.00 | 267 992.00 |
BN En cours de production de biens | 387 282.00 | 13 118.00 | 374 164.00 | 387 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 266.00 | 79 420.00 | 167 846.00 | 247 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BZ Autres créances | 554 892.00 | | 554 892.00 | 554 892.00 |
CF Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 472.00 | 144 913.00 | 1 384 559.00 | 1 529 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 423.00 | 2 231 884.00 | 2 004 539.00 | 4 236 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 772 767.00 | 646 214.00 | | 772 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 926.00 | 158 003.00 | | 156 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 468.00 | 1 139 992.00 | | 1 265 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 242.00 | 149 012.00 | | 163 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 665.00 | 8 734.00 | | 8 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 410.00 | 305 007.00 | | 323 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 881.00 | 216 360.00 | | 227 881.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 9 582.00 | | 3 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 571.00 | 688 696.00 | | 735 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 539.00 | 1 832 188.00 | | 2 004 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 022.00 | 605 182.00 | | 652 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 656 824.00 | 357 669.00 | 4 014 494.00 | 3 656 824.00 |
FG Production vendue services | 3 825.00 | 634.00 | 4 459.00 | 3 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 649.00 | 358 304.00 | 4 018 953.00 | 3 660 649.00 |
FM Production stockée | | | 95 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | 4 577.00 | | 3 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 6 077.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 832.00 | 6 085.00 | | 34 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 832.00 | 6 085.00 | | 34 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 832.00 | 6 085.00 | | 34 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 147.00 | -8.00 | | -31 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 672.00 | 3 929 137.00 | | 4 155 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 746.00 | 3 771 134.00 | | 3 998 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 926.00 | 158 003.00 | | 156 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 289.00 | 29 542.00 | 17 083.00 | 2 721 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 073.00 | 192 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 964.00 | 2 706 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 891.00 | 1 921 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 395.00 | | 11 857.00 | 580 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 107.00 | 29 542.00 | 5 226.00 | 1 941 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 787.00 | | | 199 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 507.00 | | 1 840 765.00 | 68 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | 84 440.00 | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 862.00 | | 1 756 325.00 | 55 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 149.00 | 63 023.00 | 4 259.00 | 86 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 812.00 | 63 023.00 | 4 716.00 | 332 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 312.00 | 63 023.00 | 4 716.00 | 336 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 023.00 | 4 259.00 | |
UG ‐ Financières | | | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 410.00 | 323 410.00 | | 323 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 422.00 | 126 422.00 | | 126 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UP Prêts | 116 266.00 | 38 024.00 | | 116 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VC Groupe et associés | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 242.00 | 88 358.00 | 74 884.00 | 163 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 786.00 | | | 473 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 107.00 | 703 864.00 | 78 243.00 | 782 107.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 906.00 | 652 022.00 | 74 884.00 | 726 906.00 |