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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 574.00 | 105 742.00 | 7 832.00 | 113 574.00 |
AH Fonds commercial | 478 678.00 | 245 631.00 | 233 047.00 | 478 678.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AP Constructions | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 073.00 | 1 596 243.00 | 111 830.00 | 1 708 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 066.00 | 154 950.00 | 94 115.00 | 249 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
BF Prêts | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 337.00 | 2 322 707.00 | 696 630.00 | 3 019 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 206.00 | 114 308.00 | 275 899.00 | 390 206.00 |
BN En cours de production de biens | 450 924.00 | 28 341.00 | 422 583.00 | 450 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 900.00 | 13 575.00 | 25 325.00 | 38 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
BZ Autres créances | 1 114 100.00 | | 1 114 100.00 | 1 114 100.00 |
CF Disponibilités | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 561.00 | 156 224.00 | 2 044 337.00 | 2 200 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 898.00 | 2 478 931.00 | 2 740 966.00 | 5 219 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 1 176 540.00 | 970 990.00 | | 1 176 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 338.00 | 273 075.00 | | 249 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 652.00 | 1 579 840.00 | | 1 761 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 469.00 | 33 400.00 | | 37 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 469.00 | 33 400.00 | | 37 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 662.00 | 141 723.00 | | 137 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 965.00 | 106 196.00 | | 56 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 423.00 | 293 565.00 | | 469 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 039.00 | 245 124.00 | | 251 039.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 1 218.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 845.00 | 787 826.00 | | 941 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 966.00 | 2 401 066.00 | | 2 740 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 678.00 | 708 325.00 | | 860 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 222.00 | 10 283.00 | | 24 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 711 101.00 | 158 008.00 | 3 869 108.00 | 3 711 101.00 |
FG Production vendue services | 9 414.00 | 402.00 | 9 816.00 | 9 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 515.00 | 158 409.00 | 3 878 924.00 | 3 720 515.00 |
FM Production stockée | | | 24 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 264.00 | 17 901.00 | | 48 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469.00 | 33 400.00 | | 37 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 733.00 | 51 301.00 | | 85 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 333.00 | -51 301.00 | | -52 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 965.00 | 106 196.00 | | 96 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 043.00 | 4 129 415.00 | | 4 035 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 706.00 | 3 856 340.00 | | 3 785 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 338.00 | 273 075.00 | | 249 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 181.00 | | 304 934.00 | 2 870 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 222.00 | 177 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 778.00 | 3 019 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 556.00 | 2 249 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 252.00 | | | 592 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 573.00 | | 293 539.00 | 2 087 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 357.00 | | 11 395.00 | 190 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 306.00 | 71 195.00 | | 2 005 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 151.00 | 5 016.00 | | 100 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 155.00 | 66 179.00 | | 1 905 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 400.00 | 37 469.00 | 33 400.00 | 33 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 711.00 | 8 308.00 | 43 795.00 | 191 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 917.00 | 8 308.00 | 43 795.00 | 437 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 317.00 | 45 777.00 | 77 195.00 | 471 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 469.00 | 33 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 423.00 | 469 423.00 | | 469 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 360.00 | 113 360.00 | | 113 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UP Prêts | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
UX Autres créances clients | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 440.00 | 57 183.00 | 56 257.00 | 113 440.00 |
VI Groupe et associés | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
VP Divers | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 882.00 | 1 063 882.00 | | 1 063 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 062.00 | 1 336 614.00 | 76 448.00 | 1 413 062.00 |
VW T.V.A. | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 935.00 | 860 678.00 | 56 257.00 | 916 935.00 |