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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 574.00 | 100 726.00 | 12 848.00 | 113 574.00 |
AH Fonds commercial | 478 678.00 | 245 631.00 | 233 047.00 | 478 678.00 |
AN Terrains | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AP Constructions | 213 555.00 | 213 555.00 | | 213 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 638 801.00 | 1 547 814.00 | 90 988.00 | 1 638 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 328.00 | 137 202.00 | 34 127.00 | 171 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
BF Prêts | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 181.00 | 2 251 512.00 | 618 669.00 | 2 870 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 534.00 | 148 337.00 | 261 197.00 | 409 534.00 |
BN En cours de production de biens | 438 495.00 | 20 032.00 | 418 463.00 | 438 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 493.00 | 23 342.00 | 39 151.00 | 62 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BZ Autres créances | 1 037 004.00 | | 1 037 004.00 | 1 037 004.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 108.00 | 191 711.00 | 1 782 397.00 | 1 974 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 289.00 | 2 443 223.00 | 2 401 066.00 | 4 844 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
DG Autres réserves | 970 990.00 | 881 593.00 | | 970 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 075.00 | 133 427.00 | | 273 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 840.00 | 1 350 794.00 | | 1 579 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 723.00 | 146 970.00 | | 141 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 196.00 | 26 974.00 | | 106 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 565.00 | 292 446.00 | | 293 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 124.00 | 243 436.00 | | 245 124.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 414.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 826.00 | 711 241.00 | | 787 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 066.00 | 2 062 035.00 | | 2 401 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 325.00 | 614 063.00 | | 708 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 097 546.00 | | 4 097 546.00 | 4 097 546.00 |
FG Production vendue services | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 362.00 | | 4 104 362.00 | 4 104 362.00 |
FM Production stockée | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 047.00 | 13 926.00 | | 22 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 301.00 | 5 488.00 | | -51 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 196.00 | 26 974.00 | | 106 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 415.00 | 4 354 759.00 | | 4 129 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 340.00 | 4 221 332.00 | | 3 856 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 075.00 | 133 427.00 | | 273 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 252.00 | | | 592 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 284.00 | | | 186 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 875.00 | 75 431.00 | | 1 929 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 583.00 | 7 567.00 | | 92 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 292.00 | 67 864.00 | | 1 837 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 306.00 | 66 405.00 | | 125 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 512.00 | 66 405.00 | | 371 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 512.00 | 99 805.00 | | 371 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 565.00 | 293 565.00 | | 293 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UP Prêts | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
UX Autres créances clients | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 440.00 | 51 939.00 | 79 501.00 | 131 440.00 |
VI Groupe et associés | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
VP Divers | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007 861.00 | 1 007 861.00 | | 1 007 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 941.00 | 1 176 493.00 | 76 448.00 | 1 252 941.00 |
VW T.V.A. | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 826.00 | 708 325.00 | 79 501.00 | 787 826.00 |