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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 167 474.00 | 112 187.00 | 55 287.00 | 167 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 537.00 | 83 018.00 | 8 519.00 | 91 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999 302.00 | 2 700 479.00 | 298 823.00 | 2 999 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 880.00 | | 521 880.00 | 521 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 512.00 | 2 914 618.00 | 1 030 894.00 | 3 945 512.00 |
BT Marchandises | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BZ Autres créances | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 326.00 | | 228 326.00 | 228 326.00 |
CF Disponibilités | 319 088.00 | | 319 088.00 | 319 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 279.00 | | 833 279.00 | 833 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 791.00 | 2 914 618.00 | 1 864 173.00 | 4 778 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 313 312.00 | 193 309.00 | | 313 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 244.00 | 190 503.00 | | 138 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 723.00 | 24 390.00 | | 18 723.00 |
DL TOTAL (I) | 625 379.00 | 563 302.00 | | 625 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 378.00 | 283.00 | | 370 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 4 635.00 | | 10 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 607.00 | | | 416 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 343.00 | 264 620.00 | | 374 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 863.00 | 76 007.00 | | 57 863.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 257 837.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 794.00 | 603 383.00 | | 1 238 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 173.00 | 1 166 685.00 | | 1 864 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 538.00 | 603 383.00 | | 925 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 395 262.00 | | 2 395 262.00 | 2 395 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 262.00 | | 2 395 262.00 | 2 395 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 827.00 | |
GE Autres charges | | | 12 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 437.00 | 24 617.00 | | 8 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 639.00 | 647.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 9 512.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 9 512.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 9 512.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 841.00 | 67 351.00 | | 44 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 819.00 | 2 920 174.00 | | 2 947 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 575.00 | 2 729 671.00 | | 2 809 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 244.00 | 190 503.00 | | 138 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 363.00 | | 141 269.00 | 3 282 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 49 423.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 838.00 | | 66 475.00 | 3 191 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 101.00 | | 74 794.00 | 41 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 791.00 | 75 827.00 | | 2 838 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 857.00 | 75 827.00 | | 2 819 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 343.00 | 374 343.00 | | 374 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 895.00 | | | 115 895.00 |
UX Autres créances clients | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 378.00 | 57 122.00 | 118 064.00 | 370 378.00 |
VI Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
VP Divers | 93 530.00 | | | 93 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 685.00 | 228 790.00 | 115 895.00 | 344 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 187.00 | 508 931.00 | 118 064.00 | 822 187.00 |