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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 401.00 | 22 008.00 | 5 393.00 | 27 401.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 261 169.00 | 169 585.00 | 91 584.00 | 261 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 774.00 | 106 873.00 | 14 900.00 | 121 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911 808.00 | 3 233 712.00 | 678 096.00 | 3 911 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 476.00 | | 507 476.00 | 507 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 581.00 | 3 532 442.00 | 1 444 140.00 | 4 976 581.00 |
BT Marchandises | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 529.00 | 8 467.00 | 45 063.00 | 53 529.00 |
BZ Autres créances | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 370.00 | | 410 370.00 | 410 370.00 |
CF Disponibilités | 778 628.00 | | 778 628.00 | 778 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 139.00 | 8 467.00 | 1 374 672.00 | 1 383 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 720.00 | 3 540 908.00 | 2 818 812.00 | 6 359 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507 476.00 | | | 507 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 263.00 | 657.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 115 812.00 | 714 467.00 | | 115 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 830.00 | 201 344.00 | | 345 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 011.00 | 22 708.00 | | 32 011.00 |
DL TOTAL (I) | 648 752.00 | 1 093 619.00 | | 648 752.00 |
DP Provisions pour risques | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 400.00 | 304 360.00 | | 246 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 553.00 | 53 192.00 | | 677 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 880.00 | 475 788.00 | | 334 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 723.00 | 283 977.00 | | 357 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 735.00 | 129 569.00 | | 260 735.00 |
EA Autres dettes | 168 683.00 | 61 038.00 | | 168 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 974.00 | 1 307 923.00 | | 2 045 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 812.00 | 2 525 628.00 | | 2 818 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 761.00 | 1 104 312.00 | | 1 943 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
FG Production vendue services | 3 933 589.00 | | 3 933 589.00 | 3 933 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 932.00 | | 3 995 932.00 | 3 995 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 565.00 | 12 815.00 | | 10 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 005.00 | 8 412.00 | | 12 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 522.00 | 5 855.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 5 855.00 | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 308.00 | 5 855.00 | | 3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 718.00 | 71 340.00 | | 122 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 005.00 | 3 745 441.00 | | 4 050 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 175.00 | 3 544 097.00 | | 3 704 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 830.00 | 201 344.00 | | 345 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 982.00 | | 138 338.00 | 4 330 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 116 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 4 469 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 294 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 880.00 | | 6 011.00 | 51 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162 424.00 | | 132 327.00 | 4 162 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 392.00 | 143 050.00 | | 3 389 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 359.00 | 3 649.00 | | 18 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 033.00 | 139 400.00 | | 3 371 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
6T Sur comptes clients | 11 348.00 | 1 099.00 | 3 979.00 | 11 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 348.00 | 1 099.00 | 3 979.00 | 11 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 434.00 | 1 099.00 | 3 979.00 | 135 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 3 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 723.00 | 357 723.00 | | 357 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 683.00 | 168 683.00 | | 168 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 476.00 | 507 476.00 | | 507 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
UX Autres créances clients | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 400.00 | 144 187.00 | 102 213.00 | 246 400.00 |
VI Groupe et associés | 613 573.00 | 613 573.00 | | 613 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
VP Divers | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 214.00 | 680 602.00 | 123 612.00 | 804 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 094.00 | 1 608 881.00 | 102 213.00 | 1 711 094.00 |