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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 401.00 | 25 013.00 | 2 388.00 | 27 401.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 261 169.00 | 178 955.00 | 82 214.00 | 261 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 880.00 | 114 752.00 | 16 128.00 | 130 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087 778.00 | 3 358 245.00 | 729 533.00 | 4 087 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 941.00 | | 474 941.00 | 474 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 123.00 | 3 677 284.00 | 1 451 838.00 | 5 129 123.00 |
BT Marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 544.00 | 7 849.00 | 15 694.00 | 23 544.00 |
BZ Autres créances | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
CF Disponibilités | 538 525.00 | | 538 525.00 | 538 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 972.00 | 7 849.00 | 971 123.00 | 978 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 108 095.00 | 3 685 134.00 | 2 422 961.00 | 6 108 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 321.00 | 599.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 461 642.00 | 115 812.00 | | 461 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 098.00 | 345 830.00 | | 346 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 495.00 | 32 011.00 | | 27 495.00 |
DL TOTAL (I) | 990 335.00 | 648 752.00 | | 990 335.00 |
DP Provisions pour risques | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 086.00 | 124 086.00 | | 124 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 522.00 | 246 400.00 | | 102 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 973.00 | 677 553.00 | | 31 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 585.00 | 334 880.00 | | 351 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 786.00 | 357 723.00 | | 318 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 981.00 | 260 735.00 | | 195 981.00 |
EA Autres dettes | 307 692.00 | 168 683.00 | | 307 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 540.00 | 2 045 974.00 | | 1 308 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 961.00 | 2 818 812.00 | | 2 422 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 540.00 | 1 943 761.00 | | 1 308 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
FG Production vendue services | 4 208 431.00 | | 4 208 431.00 | 4 208 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 237.00 | | 4 271 237.00 | 4 271 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | 10 565.00 | | 4 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 509.00 | 12 005.00 | | 13 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516.00 | 3 522.00 | | 4 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516.00 | 3 522.00 | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 516.00 | 3 308.00 | | 4 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 820.00 | 122 718.00 | | 118 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 724.00 | 4 050 005.00 | | 4 325 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 625.00 | 3 704 175.00 | | 3 979 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 098.00 | 345 830.00 | | 346 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 106.00 | | 185 075.00 | 4 469 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 654 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 479 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 294 751.00 | | 185 075.00 | 4 294 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 442.00 | 144 843.00 | | 3 532 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 008.00 | 3 005.00 | | 22 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 434.00 | 141 838.00 | | 3 510 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 086.00 | | | 124 086.00 |
6T Sur comptes clients | 8 467.00 | | 617.00 | 8 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 467.00 | | 617.00 | 8 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 553.00 | | 617.00 | 132 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 786.00 | 318 786.00 | | 318 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 737.00 | 81 737.00 | | 81 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 692.00 | 307 692.00 | | 307 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 941.00 | | 474 941.00 | 474 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 544.00 | | 115 544.00 | 115 544.00 |
UX Autres créances clients | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
VI Groupe et associés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 801.00 | | | 163 801.00 |
VP Divers | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 065.00 | 224 731.00 | 598 334.00 | 823 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 955.00 | 956 955.00 | | 956 955.00 |