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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 167 474.00 | 128 935.00 | 38 539.00 | 167 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 784.00 | 76 932.00 | 11 852.00 | 88 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 645 679.00 | 2 719 042.00 | 926 636.00 | 3 645 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 294.00 | 2 940 241.00 | 1 151 053.00 | 4 091 294.00 |
BT Marchandises | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 582.00 | 3 189.00 | 31 394.00 | 34 582.00 |
BZ Autres créances | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 865.00 | | 498 865.00 | 498 865.00 |
CF Disponibilités | 242 164.00 | | 242 164.00 | 242 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 987.00 | 3 189.00 | 967 798.00 | 970 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 281.00 | 2 943 429.00 | 2 118 851.00 | 5 062 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 33.00 | 887.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 450 428.00 | 313 312.00 | | 450 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 167.00 | 138 244.00 | | 122 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 057.00 | 18 723.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 740 751.00 | 625 379.00 | | 740 751.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 102.00 | 370 378.00 | | 593 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 271.00 | 10 919.00 | | 30 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 944.00 | 416 607.00 | | 395 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 830.00 | 374 343.00 | | 289 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 630.00 | 57 863.00 | | 62 630.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 8 684.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 100.00 | 1 238 794.00 | | 1 373 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 851.00 | 1 864 173.00 | | 2 118 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 335.00 | 925 538.00 | | 878 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
FG Production vendue services | 3 260 570.00 | | 3 260 570.00 | 3 260 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 726.00 | | 3 328 726.00 | 3 328 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 127.00 | 8 437.00 | | 25 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 779.00 | 639.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 837.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 837.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650.00 | -170.00 | | 5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 185.00 | 44 841.00 | | 32 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 260.00 | 2 947 819.00 | | 3 379 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 094.00 | 2 809 575.00 | | 3 257 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 167.00 | 138 244.00 | | 122 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 512.00 | | 778 850.00 | 3 945 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 116 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 068.00 | 4 091 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 633.00 | 45 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 217.00 | 3 928 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 193.00 | | 776 850.00 | 3 780 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 895.00 | | 2 000.00 | 115 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 618.00 | 135 593.00 | 109 970.00 | 2 914 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | 3 633.00 | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895 685.00 | 135 593.00 | 106 337.00 | 2 895 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 189.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 830.00 | 289 830.00 | | 289 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
UX Autres créances clients | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 102.00 | 98 337.00 | 401 039.00 | 593 102.00 |
VI Groupe et associés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 780.00 | | | 279 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
VP Divers | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 654.00 | 154 707.00 | 118 947.00 | 273 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 157.00 | 482 392.00 | 401 039.00 | 977 157.00 |