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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 390.00 | 16 329.00 | 5 061.00 | 21 390.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 167 474.00 | 162 429.00 | 5 045.00 | 167 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 580.00 | 89 854.00 | 28 726.00 | 118 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824 585.00 | 2 973 518.00 | 851 067.00 | 3 824 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 197.00 | 3 242 279.00 | 1 036 918.00 | 4 279 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10.00 | |
BT Marchandises | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 047.00 | 9 568.00 | 19 479.00 | 29 047.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 111.00 | | 652 111.00 | 652 111.00 |
CF Disponibilités | 406 789.00 | | 406 789.00 | 406 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 374.00 | | 82 374.00 | 82 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 333.00 | 9 568.00 | 1 265 765.00 | 1 275 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 530.00 | 3 251 847.00 | 2 302 683.00 | 5 554 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 148.00 | 772.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 497 840.00 | 502 594.00 | | 497 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 627.00 | 192 646.00 | | 216 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 562.00 | 36 564.00 | | 28 562.00 |
DL TOTAL (I) | 898 130.00 | 886 904.00 | | 898 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 507.00 | 495 978.00 | | 410 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 701.00 | 175 354.00 | | 55 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 283.00 | 416 729.00 | | 437 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 164.00 | 362 056.00 | | 362 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 480.00 | 74 421.00 | | 130 480.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 18 788.00 | | 8 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 553.00 | 1 543 504.00 | | 1 404 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 683.00 | 2 430 408.00 | | 2 302 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 694.00 | 1 147 799.00 | | 1 108 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
FG Production vendue services | 3 858 656.00 | | 3 858 656.00 | 3 858 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 168.00 | | 3 944 168.00 | 3 944 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 12 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 526.00 | 12 944.00 | | 39 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 610.00 | 3 141.00 | | 7 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 8 825.00 | | 8 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 8 825.00 | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 001.00 | 8 825.00 | | 8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 529.00 | 64 722.00 | | 72 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 124.00 | 3 804 050.00 | | 4 060 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 497.00 | 3 611 404.00 | | 3 843 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 627.00 | 192 646.00 | | 216 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 545.00 | | 119 652.00 | 4 159 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 279 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 110 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 790.00 | | 6 090.00 | 45 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 077.00 | | 113 562.00 | 3 997 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 238.00 | 159 041.00 | | 3 083 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | 1 029.00 | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 938.00 | 158 012.00 | | 3 067 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 670.00 | 3 301.00 | 3 403.00 | 9 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 670.00 | 3 301.00 | 3 403.00 | 9 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 670.00 | 3 301.00 | 3 403.00 | 9 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301.00 | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 164.00 | 362 164.00 | | 362 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 436.00 | 67 436.00 | | 67 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
UX Autres créances clients | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
VB T. V. A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VC Groupe et associés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 507.00 | 114 648.00 | 295 859.00 | 410 507.00 |
VI Groupe et associés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 695.00 | 148 555.00 | 124 140.00 | 272 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 271.00 | 671 412.00 | 295 859.00 | 967 271.00 |