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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 167 474.00 | 145 682.00 | 21 792.00 | 167 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 443.00 | 82 664.00 | 15 779.00 | 98 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731 160.00 | 2 839 501.00 | 891 659.00 | 3 731 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 600.00 | 3 083 238.00 | 1 086 363.00 | 4 169 600.00 |
BT Marchandises | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 053.00 | 9 670.00 | 34 383.00 | 44 053.00 |
BZ Autres créances | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 331.00 | | 780 331.00 | 780 331.00 |
CF Disponibilités | 349 433.00 | | 349 433.00 | 349 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 715.00 | 9 670.00 | 1 344 046.00 | 1 353 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 316.00 | 3 092 907.00 | 2 430 408.00 | 5 523 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
CU Autres participations | 920.00 | 91.00 | 829.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 502 594.00 | 450 428.00 | | 502 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 646.00 | 122 167.00 | | 192 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 564.00 | 13 057.00 | | 36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 886 904.00 | 740 751.00 | | 886 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 978.00 | 593 102.00 | | 495 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 354.00 | 30 271.00 | | 175 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 729.00 | 395 944.00 | | 416 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 056.00 | 289 830.00 | | 362 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 421.00 | 62 630.00 | | 74 421.00 |
EA Autres dettes | 18 788.00 | 1 323.00 | | 18 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 504.00 | 1 373 100.00 | | 1 543 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 408.00 | 2 118 851.00 | | 2 430 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 799.00 | 878 335.00 | | 1 147 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 393.00 | | 75 393.00 | 75 393.00 |
FG Production vendue services | 3 678 032.00 | | 3 678 032.00 | 3 678 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 426.00 | | 3 753 426.00 | 3 753 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 944.00 | 25 127.00 | | 12 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 141.00 | 1 779.00 | | 3 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 825.00 | 5 667.00 | | 8 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 825.00 | 5 667.00 | | 8 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 825.00 | 5 650.00 | | 8 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 722.00 | 32 185.00 | | 64 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 050.00 | 3 379 260.00 | | 3 804 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 404.00 | 3 257 094.00 | | 3 611 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 646.00 | 122 167.00 | | 192 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 294.00 | | 125 229.00 | 4 091 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 033.00 | 126 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 923.00 | 4 169 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 889.00 | 3 997 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 190.00 | | | 45 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 826.00 | | 95 140.00 | 3 928 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 678.00 | | 30 089.00 | 116 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 241.00 | 142 997.00 | | 2 940 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 941.00 | 142 997.00 | | 2 924 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 189.00 | 6 731.00 | 250.00 | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | 6 731.00 | 250.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 189.00 | 6 731.00 | 5 250.00 | 8 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 731.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 056.00 | 362 056.00 | | 362 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 758.00 | | 115 758.00 | 115 758.00 |
UX Autres créances clients | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 978.00 | 100 273.00 | 310 471.00 | 495 978.00 |
VI Groupe et associés | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 271.00 | 150 757.00 | | 98 271.00 |
VP Divers | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 693.00 | 142 209.00 | 135 484.00 | 277 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 776.00 | 731 071.00 | 310 471.00 | 1 126 776.00 |