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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 616.00 | 38 479.00 | 137.00 | 38 616.00 |
AH Fonds commercial | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
AP Constructions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 271.00 | 123 746.00 | 39 525.00 | 163 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 984.00 | 132 587.00 | 15 396.00 | 147 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 539.00 | | 110 539.00 | 110 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 206.00 | 296 295.00 | 378 910.00 | 675 206.00 |
BT Marchandises | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 326.00 | 24 096.00 | 317 229.00 | 341 326.00 |
BZ Autres créances | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
CF Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 581.00 | 24 096.00 | 526 485.00 | 550 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 787.00 | 320 392.00 | 905 395.00 | 1 225 787.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
DL TOTAL (I) | 405 473.00 | | | 405 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 516.00 | | | 274 516.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 922.00 | | | 499 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 395.00 | | | 905 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 037.00 | | | 468 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 244.00 | | 24 249.00 | 669 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 287.00 | 675 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 223 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 291.00 | 312 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 868.00 | | 913.00 | 223 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 418.00 | | 5 611.00 | 324 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 957.00 | | 17 724.00 | 120 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 564.00 | 24 932.00 | 18 202.00 | 289 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 699.00 | 776.00 | 996.00 | 38 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 865.00 | 24 156.00 | 17 206.00 | 250 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 693.00 | 23 882.00 | 9 479.00 | 9 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | 23 882.00 | 9 479.00 | 9 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 693.00 | 23 882.00 | 9 479.00 | 9 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 882.00 | 9 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 825.00 | 140 825.00 | | 140 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 305 876.00 | | | 305 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VC Groupe et associés | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 481.00 | 7 596.00 | 31 885.00 | 39 481.00 |
VI Groupe et associés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 321.00 | 468 418.00 | 25 902.00 | 494 321.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 922.00 | 468 037.00 | 31 885.00 | 499 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
ST Autres comptes | 413 401.00 | | | 413 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 784.00 | | | 204 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 278.00 | | | 97 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 991.00 | | | 712 991.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |