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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AH Fonds commercial | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 277.00 | 145 644.00 | 22 632.00 | 168 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 486.00 | 127 537.00 | 13 949.00 | 141 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 620.00 | 310 758.00 | 877 861.00 | 1 188 620.00 |
BT Marchandises | 59 851.00 | 705.00 | 59 146.00 | 59 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 674.00 | 24 830.00 | 408 843.00 | 433 674.00 |
BZ Autres créances | 166 921.00 | | 166 921.00 | 166 921.00 |
CF Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 187.00 | 25 536.00 | 667 650.00 | 693 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 807.00 | 336 295.00 | 1 545 512.00 | 1 881 807.00 |
CU Autres participations | 626 860.00 | | 626 860.00 | 626 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 773.00 | | | 719 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
DL TOTAL (I) | 980 416.00 | | | 980 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 172.00 | | | 302 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
EA Autres dettes | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 095.00 | | | 565 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 512.00 | | | 1 545 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 277.00 | | | 549 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 606.00 | | 8 013.00 | 1 180 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 746.00 | | | 222 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 985.00 | | 7 777.00 | 301 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 873.00 | | 236.00 | 655 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 330.00 | 11 426.00 | | 299 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 753.00 | 11 426.00 | | 261 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 381.00 | 566.00 | 243.00 | 381.00 |
6T Sur comptes clients | 25 019.00 | 13 736.00 | 13 925.00 | 25 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 401.00 | 14 303.00 | 14 168.00 | 25 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 401.00 | 14 303.00 | 14 168.00 | 25 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 303.00 | 14 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
UX Autres créances clients | 394 402.00 | 394 402.00 | | 394 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
VI Groupe et associés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 161.00 | 625 435.00 | 27 725.00 | 653 161.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 095.00 | 549 277.00 | 15 817.00 | 565 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 376 212.00 | | | 376 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
YT Sous‐traitance | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 177.00 | | | 86 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 403.00 | | | 736 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |