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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AH Fonds commercial | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 760.00 | 129 539.00 | 34 220.00 | 163 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 610.00 | 119 496.00 | 14 113.00 | 133 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 008.00 | 286 613.00 | 889 395.00 | 1 176 008.00 |
BT Marchandises | 61 254.00 | 153.00 | 61 101.00 | 61 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 011.00 | 27 608.00 | 374 403.00 | 402 011.00 |
BZ Autres créances | 147 070.00 | | 147 070.00 | 147 070.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 859.00 | 27 761.00 | 610 098.00 | 637 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 868.00 | 314 374.00 | 1 499 493.00 | 1 813 868.00 |
CU Autres participations | 626 860.00 | | 626 860.00 | 626 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 664.00 | | | 181 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 021.00 | | | 520 021.00 |
DL TOTAL (I) | 925 495.00 | | | 925 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 152.00 | | | 107 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 254.00 | | | 293 254.00 |
EA Autres dettes | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 998.00 | | | 573 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 493.00 | | | 1 499 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 113.00 | | | 542 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 206.00 | | 633 341.00 | 675 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 014.00 | 655 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 537.00 | 1 176 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 222 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 484.00 | 297 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 785.00 | | | 223 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 738.00 | | 7 116.00 | 312 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 682.00 | | 626 225.00 | 138 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 295.00 | 13 842.00 | 23 523.00 | 296 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 479.00 | 137.00 | 1 039.00 | 38 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 816.00 | 13 705.00 | 22 484.00 | 257 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 096.00 | 17 786.00 | 14 274.00 | 24 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 096.00 | 17 939.00 | 14 274.00 | 24 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 096.00 | 17 939.00 | 14 274.00 | 24 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 939.00 | 14 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 670.00 | 146 670.00 | | 146 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
UX Autres créances clients | 363 064.00 | | | 363 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
VI Groupe et associés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
VP Divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 137.00 | 565 629.00 | 27 507.00 | 593 137.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 998.00 | 542 113.00 | 31 885.00 | 573 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 247.00 | | | 160 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
ST Autres comptes | 434 997.00 | | | 434 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 042.00 | | | 212 042.00 |
YT Sous‐traitance | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 247.00 | | | 160 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 395.00 | | | 101 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 654.00 | | | 746 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |