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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AH Fonds commercial | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 388.00 | 138 710.00 | 28 676.00 | 167 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 394.00 | 109 999.00 | 12 394.00 | 122 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 490.00 | 286 287.00 | 930 203.00 | 1 216 490.00 |
BT Marchandises | 59 755.00 | 387.00 | 59 368.00 | 59 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 147.00 | 28 521.00 | 360 626.00 | 389 147.00 |
BZ Autres créances | 112 688.00 | | 112 688.00 | 112 688.00 |
CF Disponibilités | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 172.00 | 28 908.00 | 583 263.00 | 612 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 662.00 | 315 196.00 | 1 513 466.00 | 1 828 662.00 |
CU Autres participations | 674 860.00 | | 674 860.00 | 674 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 541.00 | | | 705 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981.00 | | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 930 331.00 | | | 930 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 405.00 | | | 248 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
EA Autres dettes | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 135.00 | | | 583 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 466.00 | | | 1 513 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 808.00 | | | 449 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 628.00 | | 12 119.00 | 1 242 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | 703 963.00 | 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228.00 | 38 029.00 | 1 216 490.00 | 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 029.00 | 289 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 746.00 | | | 222 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 690.00 | | 12 119.00 | 315 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 191.00 | | | 704 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 958.00 | 17 360.00 | 38 029.00 | 306 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 380.00 | 17 360.00 | 38 029.00 | 269 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 853.00 | 387.00 | 853.00 | 853.00 |
6T Sur comptes clients | 25 707.00 | 18 144.00 | 15 331.00 | 25 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 560.00 | 18 532.00 | 16 184.00 | 26 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 560.00 | 18 532.00 | 16 184.00 | 26 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 532.00 | 16 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
UX Autres créances clients | 350 559.00 | 350 559.00 | | 350 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
VI Groupe et associés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
VP Divers | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 919.00 | 508 341.00 | 27 578.00 | 535 919.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 135.00 | 449 808.00 | 133 327.00 | 583 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
ST Autres comptes | 360 779.00 | | | 360 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 583.00 | | | 188 583.00 |
YT Sous‐traitance | 140 921.00 | | | 140 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 622.00 | | | 724 622.00 |