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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AH Fonds commercial | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 129.00 | 138 381.00 | 28 748.00 | 167 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 856.00 | 123 372.00 | 11 484.00 | 134 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 606.00 | 299 330.00 | 881 275.00 | 1 180 606.00 |
BT Marchandises | 59 416.00 | 381.00 | 59 034.00 | 59 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 337.00 | 25 019.00 | 440 318.00 | 465 337.00 |
BZ Autres créances | 181 348.00 | | 181 348.00 | 181 348.00 |
CF Disponibilités | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 304.00 | 25 401.00 | 728 903.00 | 754 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 910.00 | 324 732.00 | 1 610 178.00 | 1 934 910.00 |
CU Autres participations | 626 860.00 | | 626 860.00 | 626 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 701 686.00 | | | 701 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DL TOTAL (I) | 943 581.00 | | | 943 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 939.00 | | | 138 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 262.00 | | | 318 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
EA Autres dettes | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 596.00 | | | 666 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 178.00 | | | 1 610 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 985.00 | | | 658 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 128.00 | | | 156 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 008.00 | | 4 615.00 | 1 176 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 655 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 1 180 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 746.00 | | | 222 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 370.00 | | 4 615.00 | 297 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 892.00 | | | 655 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 613.00 | 12 717.00 | | 286 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 036.00 | 12 717.00 | | 249 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153.00 | 340.00 | 111.00 | 153.00 |
6T Sur comptes clients | 27 608.00 | 17 738.00 | 20 326.00 | 27 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 761.00 | 18 078.00 | 20 437.00 | 27 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 761.00 | 18 078.00 | 20 437.00 | 27 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 078.00 | 20 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 939.00 | 138 939.00 | | 138 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
UX Autres créances clients | 428 053.00 | 428 053.00 | | 428 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 16 389.00 | 7 610.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 192.00 | 661 702.00 | 27 489.00 | 689 192.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 596.00 | 658 985.00 | 7 610.00 | 666 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
ST Autres comptes | 417 806.00 | | | 417 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 429.00 | | | 195 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 329.00 | | | 272 329.00 |
YT Sous‐traitance | 105 977.00 | | | 105 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 421.00 | | | 734 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |