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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
AH Fonds commercial | 185 169.00 | | 185 169.00 | 185 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 802.00 | 138 291.00 | 33 510.00 | 171 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 888.00 | 131 089.00 | 12 799.00 | 143 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 628.00 | 306 958.00 | 935 670.00 | 1 242 628.00 |
BT Marchandises | 62 585.00 | 853.00 | 61 732.00 | 62 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 122.00 | 25 707.00 | 304 415.00 | 330 122.00 |
BZ Autres créances | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
CF Disponibilités | 142 537.00 | | 142 537.00 | 142 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 202.00 | 26 560.00 | 633 641.00 | 660 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 830.00 | 333 518.00 | 1 569 312.00 | 1 902 830.00 |
CU Autres participations | 674 860.00 | | 674 860.00 | 674 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508.00 | | | 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 608.00 | | | 756 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 066.00 | | | -51 066.00 |
DL TOTAL (I) | 929 349.00 | | | 929 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 795.00 | | | 211 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
EA Autres dettes | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 962.00 | | | 639 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 312.00 | | | 1 569 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 724.00 | | | 509 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 620.00 | | 70 943.00 | 1 188 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 935.00 | 1 242 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 935.00 | 315 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 746.00 | | | 222 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 763.00 | | 22 861.00 | 309 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 110.00 | | 48 081.00 | 656 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 758.00 | 13 129.00 | 16 935.00 | 310 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 181.00 | 13 129.00 | 16 935.00 | 273 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 705.00 | 147.00 | | 705.00 |
6T Sur comptes clients | 24 830.00 | 19 589.00 | 18 713.00 | 24 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 536.00 | 19 737.00 | 18 713.00 | 25 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 536.00 | 19 737.00 | 18 713.00 | 25 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 737.00 | 18 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 988.00 | 115 988.00 | | 115 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UP Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
UX Autres créances clients | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 795.00 | 31 682.00 | 122 479.00 | 161 795.00 |
VI Groupe et associés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VP Divers | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 182.00 | 433 374.00 | 27 807.00 | 461 182.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 838.00 | 509 724.00 | 122 479.00 | 639 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
ST Autres comptes | 288 860.00 | | | 288 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 732.00 | | | 184 732.00 |
YT Sous‐traitance | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 246.00 | | | 67 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 402.00 | | | 605 402.00 |