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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 14 945.00 | 735.00 | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 997 900.00 | 1 826 611.00 | 171 289.00 | 1 997 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 527.00 | 46 211.00 | 315.00 | 46 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 482.00 | 683 370.00 | 139 112.00 | 822 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 761.00 | 2 571 137.00 | 327 624.00 | 2 898 761.00 |
BT Marchandises | 1 365 331.00 | 3 043.00 | 1 362 288.00 | 1 365 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 312.00 | 926.00 | 121 386.00 | 122 312.00 |
BZ Autres créances | 2 087 540.00 | | 2 087 540.00 | 2 087 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 368 852.00 | | 368 852.00 | 368 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 121.00 | 3 969.00 | 4 066 152.00 | 4 070 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 883.00 | 2 575 106.00 | 4 393 776.00 | 6 968 883.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
DG Autres réserves | 2 093 174.00 | 1 836 463.00 | | 2 093 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 103.00 | 256 711.00 | | 243 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 496.00 | 2 270 393.00 | | 2 513 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 209.00 | 5 025.00 | | 10 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 628.00 | 1 539 953.00 | | 1 553 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 340.00 | 280 205.00 | | 275 340.00 |
EA Autres dettes | 40 909.00 | 36 471.00 | | 40 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 280.00 | 1 861 849.00 | | 1 880 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 776.00 | 4 132 242.00 | | 4 393 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 846 654.00 | 2 393.00 | 6 849 047.00 | 6 846 654.00 |
FG Production vendue services | 57 729.00 | 342.00 | 58 071.00 | 57 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 904 383.00 | 2 735.00 | 6 907 118.00 | 6 904 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 932 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 203 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 51 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | 2 244.00 | | 3 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 755.00 | 7 430.00 | | 3 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 005.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 1 005.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | 6 425.00 | | 2 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 621.00 | 85 846.00 | | 83 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 017.00 | 6 989 242.00 | | 6 989 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 914.00 | 6 732 531.00 | | 6 745 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 103.00 | 256 711.00 | | 243 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 188.00 | 14 163.00 | | 9 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 179.00 | | 52 686.00 | 3 115 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 103.00 | 2 898 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 353.00 | 2 866 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 745.00 | | 4 685.00 | 11 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 261.00 | | 48 001.00 | 3 087 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 427.00 | 60 871.00 | 268 161.00 | 2 778 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 745.00 | 3 950.00 | 750.00 | 11 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 682.00 | 56 921.00 | 267 411.00 | 2 766 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 453.00 | 3 043.00 | 4 453.00 | 4 453.00 |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | 926.00 | 1 357.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 810.00 | 3 969.00 | 5 810.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | 3 969.00 | 5 810.00 | 5 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | 5 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 628.00 | 1 553 628.00 | | 1 553 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 121 201.00 | | | 121 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 955 049.00 | | | 1 955 049.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 710.00 | 2 227 118.00 | 2 592.00 | 2 229 710.00 |
VW T.V.A. | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 072.00 | 1 870 072.00 | | 1 870 072.00 |