| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 997 900.00 | 1 859 232.00 | 138 668.00 | 1 997 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 114.00 | 45 873.00 | 241.00 | 46 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 549.00 | 707 114.00 | 134 434.00 | 841 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 416.00 | 2 627 899.00 | 289 517.00 | 2 917 416.00 |
BT Marchandises | 1 310 314.00 | 3 612.00 | 1 306 702.00 | 1 310 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 227.00 | 308.00 | 94 920.00 | 95 227.00 |
BZ Autres créances | 2 350 601.00 | | 2 350 601.00 | 2 350 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 574 469.00 | | 574 469.00 | 574 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 357 286.00 | 3 919.00 | 4 353 367.00 | 4 357 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 702.00 | 2 631 819.00 | 4 642 883.00 | 7 274 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
DG Autres réserves | 2 336 277.00 | 2 093 174.00 | | 2 336 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 329.00 | 243 103.00 | | 331 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 825.00 | 2 513 496.00 | | 2 844 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 546.00 | 10 209.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 098.00 | 1 553 628.00 | | 1 501 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 293.00 | 275 340.00 | | 253 293.00 |
EA Autres dettes | 38 926.00 | 40 909.00 | | 38 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 058.00 | 1 880 280.00 | | 1 798 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 883.00 | 4 393 776.00 | | 4 642 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 639 566.00 | 2 594.00 | 6 642 160.00 | 6 639 566.00 |
FG Production vendue services | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 702 129.00 | 2 594.00 | 6 704 723.00 | 6 702 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 40 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 296 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | 3 755.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479.00 | 3 755.00 | | 1 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 180.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 1 121.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 2 634.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 445.00 | 83 621.00 | | 121 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 120.00 | 6 989 017.00 | | 6 781 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 791.00 | 6 745 914.00 | | 6 449 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 329.00 | 243 103.00 | | 331 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 116.00 | 9 188.00 | | 9 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 277.00 | 784.00 | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 761.00 | | 20 113.00 | 2 898 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 2 917 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 2 885 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 909.00 | | 20 113.00 | 2 866 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 571 137.00 | 58 221.00 | 1 459.00 | 2 571 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | 735.00 | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 192.00 | 57 486.00 | 1 459.00 | 2 556 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 043.00 | 3 612.00 | 3 044.00 | 3 043.00 |
6T Sur comptes clients | 926.00 | 308.00 | 926.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | 3 920.00 | 3 970.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | 3 920.00 | 3 970.00 | 3 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 3 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 098.00 | 1 501 098.00 | | 1 501 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 716.00 | 70 716.00 | | 70 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 049.00 | | | 2 254 049.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 984.00 | 2 472 134.00 | 1 850.00 | 2 473 984.00 |
VW T.V.A. | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 512.00 | 1 793 512.00 | | 1 793 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |