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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 997 900.00 | 1 924 475.00 | 73 425.00 | 1 997 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 461.00 | 45 933.00 | 527.00 | 46 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 558.00 | 781 149.00 | 233 409.00 | 1 014 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 252.00 | 2 767 237.00 | 324 015.00 | 3 091 252.00 |
BT Marchandises | 1 075 586.00 | | 1 075 586.00 | 1 075 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 733.00 | 234.00 | 156 499.00 | 156 733.00 |
BZ Autres créances | 3 404 800.00 | | 3 404 800.00 | 3 404 800.00 |
CF Disponibilités | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 674.00 | 234.00 | 4 740 440.00 | 4 740 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831 926.00 | 2 767 471.00 | 5 064 454.00 | 7 831 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281.00 | | | 281.00 |
CU Autres participations | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
DG Autres réserves | 3 047 558.00 | 2 667 607.00 | | 3 047 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 841.00 | 379 951.00 | | 387 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 617.00 | 3 224 777.00 | | 3 612 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 094.00 | | | 292 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 549.00 | 7 137.00 | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 123.00 | 1 181 834.00 | | 898 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 189.00 | 272 396.00 | | 243 189.00 |
EA Autres dettes | 13 687.00 | 40 349.00 | | 13 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 837.00 | 1 501 910.00 | | 1 451 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 454.00 | 4 726 687.00 | | 5 064 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 981.00 | 1 501 910.00 | | 1 209 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 885 445.00 | | 5 885 445.00 | 5 885 445.00 |
FG Production vendue services | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 673.00 | | 5 934 673.00 | 5 934 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 569 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 42 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 328.00 | 1 105.00 | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | 1 105.00 | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 816.00 | 712.00 | | 5 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 712.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | 393.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 050.00 | 109 315.00 | | -12 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 749.00 | 6 660 787.00 | | 6 008 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 909.00 | 6 280 836.00 | | 5 620 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 841.00 | 379 951.00 | | 387 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | 7 971.00 | | 8 463.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 146.00 | | 118 530.00 | 3 009 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 424.00 | | 3 091 252.00 | 36 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 424.00 | | 3 058 919.00 | 36 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 294.00 | | 118 050.00 | 2 977 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | 480.00 | 16 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 499.00 | 76 740.00 | 2.00 | 2 690 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 819.00 | 76 740.00 | 2.00 | 2 674 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 783.00 | 234.00 | 783.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783.00 | 234.00 | 783.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 234.00 | 783.00 | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 123.00 | 898 123.00 | | 898 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 156 452.00 | 156 452.00 | | 156 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VB T. V. A. | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VC Groupe et associés | 2 910 029.00 | 2 910 029.00 | | 2 910 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 094.00 | 50 237.00 | 241 857.00 | 292 094.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 906.00 | | | 328 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 792.00 | 448 792.00 | | 448 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 444.00 | 3 579 682.00 | 1 762.00 | 3 581 444.00 |
VW T.V.A. | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 287.00 | 1 205 430.00 | 241 857.00 | 1 447 287.00 |