| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AP Constructions | 1 997 900.00 | 1 957 097.00 | 40 803.00 | 1 997 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 298.00 | 44 843.00 | 455.00 | 45 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 864.00 | 698 364.00 | 209 500.00 | 907 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 410.00 | 2 702 679.00 | 271 731.00 | 2 974 410.00 |
BT Marchandises | 1 198 297.00 | | 1 198 297.00 | 1 198 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483 342.00 | | 483 342.00 | 483 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 040.00 | 39.00 | 235 001.00 | 235 040.00 |
BZ Autres créances | 3 512 212.00 | | 3 512 212.00 | 3 512 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
CF Disponibilités | 846 613.00 | | 846 613.00 | 846 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 520.00 | 39.00 | 6 629 481.00 | 6 629 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 603 929.00 | 2 702 718.00 | 6 901 212.00 | 9 603 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
CU Autres participations | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
DG Autres réserves | 3 435 399.00 | 3 047 558.00 | | 3 435 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 900.00 | 387 841.00 | | 94 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 707 518.00 | 3 612 617.00 | | 3 707 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 566.00 | 292 094.00 | | 1 357 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 064.00 | 4 549.00 | | 12 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 192.00 | 898 123.00 | | 1 597 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 571.00 | 243 189.00 | | 202 571.00 |
EA Autres dettes | 24 107.00 | 13 687.00 | | 24 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 694.00 | 1 451 837.00 | | 3 193 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 901 212.00 | 5 064 454.00 | | 6 901 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 962.00 | 1 209 981.00 | | 2 986 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 097 034.00 | | 6 097 034.00 | 6 097 034.00 |
FG Production vendue services | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 623.00 | | 6 147 623.00 | 6 147 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 806 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 13 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | 3 328.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 3 328.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 5 816.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | -2 488.00 | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | -12 050.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 011.00 | 6 008 749.00 | | 6 171 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 110.00 | 5 620 909.00 | | 6 076 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 900.00 | 387 841.00 | | 94 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 004.00 | 8 463.00 | | 8 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 252.00 | | 29 446.00 | 3 091 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 288.00 | 2 974 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 305.00 | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 984.00 | 2 951 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 919.00 | | 25 126.00 | 3 058 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 653.00 | | 4 320.00 | 16 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 237.00 | 80 007.00 | 144 566.00 | 2 767 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | 13 305.00 | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 557.00 | 80 007.00 | 131 261.00 | 2 751 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 39.00 | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 39.00 | 234.00 | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 39.00 | 234.00 | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 192.00 | 1 597 192.00 | | 1 597 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VB T. V. A. | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
VC Groupe et associés | 3 215 010.00 | 3 215 010.00 | | 3 215 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 566.00 | 1 150 834.00 | 206 732.00 | 1 357 566.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 382.00 | 209 382.00 | | 209 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 624.00 | 3 801 096.00 | 1 528.00 | 3 802 624.00 |
VW T.V.A. | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 630.00 | 2 974 898.00 | 206 732.00 | 3 181 630.00 |