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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 17 535.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 690.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 167 819.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22 301.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 013.00 | |
BT Marchandises | | | 1 491 212.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 021.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 367 869.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 662 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 847 726.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 069 739.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
DG Autres réserves | 3 430 299.00 | 3 435 399.00 | | 3 430 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 670.00 | 94 900.00 | | 426 670.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 188.00 | 3 707 518.00 | | 4 034 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 377.00 | 1 357 566.00 | | 380 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 766.00 | 195.00 | | 147 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 391.00 | 12 064.00 | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 266.00 | 1 597 192.00 | | 1 269 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 256.00 | 202 571.00 | | 212 256.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 24 107.00 | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 551.00 | 3 193 694.00 | | 2 035 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 739.00 | 6 901 212.00 | | 6 069 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 711 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 765 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 790 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 859 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 943.00 | 517.00 | | 9 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 943.00 | 1 030.00 | | 9 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 2 784.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 576.00 | -1 754.00 | | 9 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 571.00 | -1 290.00 | | 147 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 800 564.00 | 6 171 011.00 | | 7 800 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 893.00 | 6 076 110.00 | | 7 373 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 670.00 | 94 900.00 | | 426 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 410.00 | | 35 091.00 | 2 974 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 997.00 | 29 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 997.00 | 2 995 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 963 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 062.00 | | 12 096.00 | 2 951 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 973.00 | | 22 995.00 | 20 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702 679.00 | 70 812.00 | | 2 702 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 303.00 | 70 812.00 | | 2 700 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 266.00 | 1 269 266.00 | | 1 269 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 377.00 | | 380 377.00 | 380 377.00 |
VI Groupe et associés | 147 766.00 | 147 766.00 | | 147 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 189.00 | | | 977 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671 890.00 | 3 671 890.00 | | 3 671 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 146.00 | 3 693 666.00 | 1 481.00 | 3 695 146.00 |
VW T.V.A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 159.00 | 1 649 783.00 | 380 377.00 | 2 030 159.00 |