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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AP Constructions | 1 997 900.00 | 1 891 854.00 | 106 046.00 | 1 997 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 114.00 | 45 902.00 | 213.00 | 46 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 856.00 | 737 064.00 | 159 792.00 | 896 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 146.00 | 2 690 499.00 | 318 647.00 | 3 009 146.00 |
BT Marchandises | 809 851.00 | | 809 851.00 | 809 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 936.00 | 783.00 | 142 153.00 | 142 936.00 |
BZ Autres créances | 2 664 402.00 | | 2 664 402.00 | 2 664 402.00 |
CF Disponibilités | 685 460.00 | | 685 460.00 | 685 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 822.00 | 783.00 | 4 408 039.00 | 4 408 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 969.00 | 2 691 282.00 | 4 726 687.00 | 7 417 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
DG Autres réserves | 2 667 607.00 | 2 336 277.00 | | 2 667 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 951.00 | 331 329.00 | | 379 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 777.00 | 2 844 825.00 | | 3 224 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 137.00 | 4 546.00 | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 834.00 | 1 501 098.00 | | 1 181 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 396.00 | 253 293.00 | | 272 396.00 |
EA Autres dettes | 40 349.00 | 38 926.00 | | 40 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 910.00 | 1 798 058.00 | | 1 501 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 687.00 | 4 642 883.00 | | 4 726 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 553 197.00 | 2 673.00 | 6 555 870.00 | 6 553 197.00 |
FG Production vendue services | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 647.00 | 2 673.00 | 6 594 320.00 | 6 591 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 56 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | 1 479.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 1 479.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 1 066.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 1 066.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 414.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 315.00 | 121 445.00 | | 109 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 787.00 | 6 781 120.00 | | 6 660 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 836.00 | 6 449 791.00 | | 6 280 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 951.00 | 331 329.00 | | 379 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 971.00 | 9 116.00 | | 7 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 416.00 | | 91 731.00 | 2 917 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 563.00 | | 91 731.00 | 2 885 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 899.00 | 62 600.00 | | 2 627 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 220.00 | 62 600.00 | | 2 612 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 783.00 | 308.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | 783.00 | 3 920.00 | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | 783.00 | 3 920.00 | 3 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 3 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 834.00 | 1 181 834.00 | | 1 181 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 141 996.00 | 141 996.00 | | 141 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VB T. V. A. | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 531 084.00 | 2 531 084.00 | | 2 531 084.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 227.00 | 2 893 806.00 | 2 421.00 | 2 896 227.00 |
VW T.V.A. | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 773.00 | 1 494 773.00 | | 1 494 773.00 |