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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AP Constructions | 126 370.00 | 39 852.00 | 86 518.00 | 126 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 853.00 | 3 605 465.00 | 1 367 388.00 | 4 972 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 030.00 | 514 351.00 | 103 680.00 | 618 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 614.00 | 4 169 567.00 | 1 564 047.00 | 5 733 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
BT Marchandises | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 095.00 | 18 738.00 | 959 357.00 | 978 095.00 |
BZ Autres créances | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
CF Disponibilités | 500 281.00 | | 500 281.00 | 500 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 514.00 | | 149 514.00 | 149 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 156.00 | 18 738.00 | 1 920 417.00 | 1 939 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 770.00 | 4 188 306.00 | 3 484 464.00 | 7 672 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 906 001.00 | 724 339.00 | | 906 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 238.00 | 242 562.00 | | 342 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 149.00 | 1 107 811.00 | | 1 389 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 259.00 | 1 081 487.00 | | 1 016 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 700.00 | 259 261.00 | | 271 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 058.00 | 275 053.00 | | 223 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 749.00 | 499 476.00 | | 528 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 600.00 | | |
EA Autres dettes | 54 553.00 | 86 763.00 | | 54 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 095 315.00 | 2 267 025.00 | | 2 095 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 464.00 | 3 374 835.00 | | 3 484 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 582 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 501 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 362.00 | 316 638.00 | | 487 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 448.00 | 100 354.00 | | 274 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 914.00 | 216 284.00 | | 212 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 636.00 | 81 784.00 | | 64 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 238.00 | 242 562.00 | | 342 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129 661.00 | | | 7 129 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 730.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733 614.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 381.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 717 253.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 650.00 | | | 1 112 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316 553.00 | 491 741.00 | 1 638 726.00 | 5 316 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306 653.00 | 491 741.00 | 1 638 726.00 | 5 306 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 058.00 | 223 058.00 | | 223 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 978 095.00 | | | 978 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 259.00 | 385 064.00 | 633 195.00 | 1 016 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 900.00 | | | 366 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 392.00 | | | 435 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 188.00 | 1 275 078.00 | 110.00 | 1 275 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 318.00 | 1 461 124.00 | 633 195.00 | 2 094 318.00 |