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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 11 795.00 | 545.00 | 12 340.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AP Constructions | 154 559.00 | 79 582.00 | 74 976.00 | 154 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611 888.00 | 4 635 087.00 | 1 976 801.00 | 6 611 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 791.00 | 723 368.00 | 166 423.00 | 889 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 678 383.00 | 5 449 832.00 | 2 228 551.00 | 7 678 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
BT Marchandises | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 971.00 | 12 704.00 | 1 329 267.00 | 1 341 971.00 |
BZ Autres créances | 299 471.00 | | 299 471.00 | 299 471.00 |
CF Disponibilités | 526 781.00 | | 526 781.00 | 526 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 112.00 | | 600 112.00 | 600 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 087.00 | 12 704.00 | 2 966 383.00 | 2 979 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 657 470.00 | 5 462 536.00 | 5 194 934.00 | 10 657 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 152 200.00 | 1 893 358.00 | | 2 152 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 987.00 | 349 142.00 | | 128 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 027.00 | 9 077.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 124.00 | 2 392 487.00 | | 2 427 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 530.00 | 1 956 311.00 | | 1 439 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 100.00 | 311 667.00 | | 265 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 318.00 | 265 852.00 | | 435 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 479.00 | 527 384.00 | | 627 479.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 767 810.00 | 3 075 648.00 | | 2 767 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 934.00 | 5 468 135.00 | | 5 194 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 329 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 419 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 748 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 094 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 901 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 614.00 | 757 943.00 | | 352 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 783.00 | 486 229.00 | | 59 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 831.00 | 271 714.00 | | 292 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 319.00 | 67 366.00 | | 30 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 598.00 | 8 310 224.00 | | 8 447 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 318 610.00 | 7 961 082.00 | | 8 318 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 987.00 | 349 142.00 | | 128 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 623 434.00 | | 577 755.00 | 7 623 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 806.00 | 7 678 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 806.00 | 7 656 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 604 983.00 | | 574 410.00 | 7 604 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 3 345.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013 108.00 | 900 573.00 | 463 849.00 | 5 013 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 982.00 | 812.00 | | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 126.00 | 899 760.00 | 463 849.00 | 5 002 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 318.00 | 435 318.00 | | 435 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 479.00 | 627 479.00 | | 627 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 971.00 | 1 341 971.00 | | 1 341 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 530.00 | 634 003.00 | 805 526.00 | 1 439 530.00 |
VI Groupe et associés | 265 482.00 | 265 482.00 | | 265 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 120.00 | | | 259 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 439.00 | | | 775 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 471.00 | 299 471.00 | | 299 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 112.00 | 600 112.00 | | 600 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 964.00 | 2 241 554.00 | 3 410.00 | 2 244 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 810.00 | 1 962 283.00 | 805 526.00 | 2 767 810.00 |