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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 10 982.00 | 1 358.00 | 12 340.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AP Constructions | 154 559.00 | 70 657.00 | 83 902.00 | 154 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 627 213.00 | 4 270 912.00 | 2 356 301.00 | 6 627 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 862.00 | 660 557.00 | 162 304.00 | 822 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 623 434.00 | 5 013 108.00 | 2 610 326.00 | 7 623 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 762.00 | | 164 762.00 | 164 762.00 |
BT Marchandises | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 194.00 | 12 096.00 | 1 397 098.00 | 1 409 194.00 |
BZ Autres créances | 272 606.00 | | 272 606.00 | 272 606.00 |
CF Disponibilités | 436 936.00 | | 436 936.00 | 436 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 335.00 | | 521 335.00 | 521 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 905.00 | 12 096.00 | 2 857 809.00 | 2 869 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 339.00 | 5 025 204.00 | 5 468 135.00 | 10 493 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 893 358.00 | 1 620 953.00 | | 1 893 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 142.00 | 362 705.00 | | 349 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 077.00 | 6 547.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 487.00 | 2 131 115.00 | | 2 392 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 311.00 | 1 660 575.00 | | 1 956 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 667.00 | 356 977.00 | | 311 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 808.00 | 376 911.00 | | 248 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 384.00 | 624 016.00 | | 527 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 434.00 | 228 389.00 | | 14 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 648.00 | 3 247 725.00 | | 3 075 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 135.00 | 5 378 840.00 | | 5 468 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 865 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 185 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 366 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 393 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 943.00 | 463 430.00 | | 757 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 229.00 | 168 377.00 | | 486 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 714.00 | 295 053.00 | | 271 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 366.00 | 85 080.00 | | 67 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 310 224.00 | 8 049 677.00 | | 8 310 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 961 082.00 | 7 686 972.00 | | 7 961 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 142.00 | 362 705.00 | | 349 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 766 395.00 | | 1 553 014.00 | 6 766 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 975.00 | 7 623 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 975.00 | 7 604 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 747 594.00 | | 1 553 014.00 | 6 747 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 282 411.00 | 917 344.00 | 186 647.00 | 4 282 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 813.00 | | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 242.00 | 916 531.00 | 186 647.00 | 4 272 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 808.00 | 248 808.00 | | 248 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 384.00 | 527 384.00 | | 527 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 194.00 | 1 409 194.00 | | 1 409 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 311.00 | 694 778.00 | 1 261 533.00 | 1 956 311.00 |
VI Groupe et associés | 311 667.00 | 311 667.00 | | 311 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 400.00 | | | 998 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 249.00 | | | 704 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 606.00 | 272 606.00 | | 272 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 335.00 | 521 335.00 | | 521 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 245.00 | 2 203 135.00 | 110.00 | 2 203 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 648.00 | 1 814 116.00 | 1 261 533.00 | 3 075 648.00 |