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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AP Constructions | 154 559.00 | 52 806.00 | 101 753.00 | 154 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884 775.00 | 3 233 439.00 | 1 651 336.00 | 4 884 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 494.00 | 592 034.00 | 134 460.00 | 726 494.00 |
AX Avances et acomptes | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 789.00 | 3 888 179.00 | 1 913 609.00 | 5 801 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 266.00 | | 164 266.00 | 164 266.00 |
BT Marchandises | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 038.00 | 12 486.00 | 878 552.00 | 891 038.00 |
BZ Autres créances | 334 414.00 | | 334 414.00 | 334 414.00 |
CF Disponibilités | 420 491.00 | | 420 491.00 | 420 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 725.00 | | 220 725.00 | 220 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 350.00 | 12 486.00 | 2 071 864.00 | 2 084 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 138.00 | 3 900 665.00 | 3 985 473.00 | 7 886 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 414 494.00 | 1 157 939.00 | | 1 414 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 759.00 | 346 855.00 | | 296 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 163.00 | 1 645 704.00 | | 1 852 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 780.00 | 843 747.00 | | 1 253 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 844.00 | 239 387.00 | | 184 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 436.00 | 275 415.00 | | 212 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 339.00 | 563 048.00 | | 421 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 364 800.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | | 6 909.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 310.00 | 2 293 306.00 | | 2 133 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 473.00 | 3 939 010.00 | | 3 985 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 210 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 659 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 629 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 197.00 | 550 917.00 | | 556 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 370.00 | 399 104.00 | | 301 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 827.00 | 151 812.00 | | 254 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 30 139.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 241.00 | 5 916 447.00 | | 6 388 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 482.00 | 5 569 592.00 | | 6 091 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 759.00 | 346 855.00 | | 296 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 257.00 | | 1 272 161.00 | 5 177 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 629.00 | 5 801 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 629.00 | 5 785 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160 896.00 | | 1 272 161.00 | 5 160 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 355.00 | 626 993.00 | 352 169.00 | 3 613 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603 455.00 | 626 993.00 | 352 169.00 | 3 603 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 436.00 | 212 436.00 | | 212 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 891 038.00 | 891 038.00 | | 891 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 780.00 | 459 115.00 | 794 665.00 | 1 253 780.00 |
VI Groupe et associés | 184 024.00 | 184 024.00 | | 184 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 574.00 | | | 583 574.00 |
VP Divers | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 339.00 | 421 339.00 | | 421 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 725.00 | 220 725.00 | | 220 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 287.00 | 1 446 177.00 | 110.00 | 1 446 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 310.00 | 1 338 645.00 | 794 665.00 | 2 133 310.00 |