| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 10 168.00 | 2 172.00 | 12 340.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AP Constructions | 154 559.00 | 61 731.00 | 92 827.00 | 154 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720 016.00 | 3 579 534.00 | 2 140 483.00 | 5 720 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 920.00 | 630 977.00 | 218 943.00 | 849 920.00 |
AX Avances et acomptes | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766 395.00 | 4 282 411.00 | 2 483 985.00 | 6 766 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 740.00 | | 160 740.00 | 160 740.00 |
BT Marchandises | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 970.00 | 12 490.00 | 971 480.00 | 983 970.00 |
BZ Autres créances | 843 331.00 | | 843 331.00 | 843 331.00 |
CF Disponibilités | 551 819.00 | | 551 819.00 | 551 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 849.00 | | 321 849.00 | 321 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 345.00 | 12 490.00 | 2 894 855.00 | 2 907 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 740.00 | 4 294 900.00 | 5 378 840.00 | 9 673 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 953.00 | 1 414 494.00 | | 1 620 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 705.00 | 296 759.00 | | 362 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 115.00 | 1 852 163.00 | | 2 131 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 575.00 | 1 253 780.00 | | 1 660 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 977.00 | 184 844.00 | | 356 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 911.00 | 212 436.00 | | 376 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 016.00 | 421 339.00 | | 624 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 389.00 | 12 912.00 | | 228 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 725.00 | 2 133 310.00 | | 3 247 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 840.00 | 3 985 473.00 | | 5 378 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 759 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 159 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 417 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 586 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 070 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 842 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 430.00 | 556 197.00 | | 463 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 377.00 | 301 370.00 | | 168 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 053.00 | 254 827.00 | | 295 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 080.00 | 1 340.00 | | 85 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 049 677.00 | 6 388 241.00 | | 8 049 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 972.00 | 6 091 482.00 | | 7 686 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 705.00 | 296 759.00 | | 362 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 788.00 | | 1 599 626.00 | 5 801 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 020.00 | 6 766 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 020.00 | 6 747 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | 2 440.00 | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 428.00 | | 1 597 186.00 | 5 785 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 179.00 | 841 621.00 | 447 390.00 | 3 888 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 268.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 279.00 | 841 353.00 | 447 390.00 | 3 878 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 911.00 | 376 911.00 | | 376 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 016.00 | 624 016.00 | | 624 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 389.00 | 228 389.00 | | 228 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 983 970.00 | 983 970.00 | | 983 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 575.00 | 530 442.00 | 1 130 133.00 | 1 660 575.00 |
VI Groupe et associés | 356 517.00 | 356 517.00 | | 356 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 351 221.00 | | | 1 351 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 779.00 | | | 784 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 331.00 | 843 331.00 | | 843 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 849.00 | 321 849.00 | | 321 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 261.00 | 2 149 151.00 | 110.00 | 2 149 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 725.00 | 2 117 592.00 | 1 130 133.00 | 3 247 725.00 |