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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AP Constructions | 126 370.00 | 45 958.00 | 80 412.00 | 126 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388 136.00 | 3 006 753.00 | 1 381 382.00 | 4 388 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 390.00 | 550 743.00 | 95 647.00 | 646 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 256.00 | 3 613 355.00 | 1 563 902.00 | 5 177 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
BT Marchandises | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 575.00 | 15 578.00 | 1 360 997.00 | 1 376 575.00 |
BZ Autres créances | 286 622.00 | | 286 622.00 | 286 622.00 |
CF Disponibilités | 365 248.00 | | 365 248.00 | 365 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 432.00 | | 173 432.00 | 173 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 686.00 | 15 578.00 | 2 375 108.00 | 2 390 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 942.00 | 3 628 932.00 | 3 939 010.00 | 7 567 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 128 100.00 | | 128 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 157 939.00 | 906 001.00 | | 1 157 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 855.00 | 342 238.00 | | 346 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 704.00 | 1 389 149.00 | | 1 645 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 747.00 | 1 016 259.00 | | 843 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 387.00 | 271 700.00 | | 239 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 415.00 | 223 058.00 | | 275 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 048.00 | 528 749.00 | | 563 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
EA Autres dettes | 6 909.00 | 54 553.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 306.00 | 2 095 315.00 | | 2 293 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 010.00 | 3 484 464.00 | | 3 939 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 638 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 175 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 473 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 917.00 | 487 362.00 | | 550 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 104.00 | 274 448.00 | | 399 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 812.00 | 212 914.00 | | 151 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 139.00 | 64 636.00 | | 30 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 447.00 | 5 224 552.00 | | 5 916 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 592.00 | 4 882 314.00 | | 5 569 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 855.00 | 342 238.00 | | 346 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 614.00 | | | 5 733 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 177 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 160 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717 253.00 | | | 5 717 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 567.00 | 473 734.00 | 1 029 946.00 | 4 169 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 159 667.00 | 473 734.00 | 1 029 946.00 | 4 159 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 575.00 | | | 1 376 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 747.00 | 310 148.00 | 533 599.00 | 843 747.00 |
VI Groupe et associés | 196 470.00 | 196 470.00 | | 196 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 626.00 | | | 389 626.00 |
VP Divers | 286 621.00 | | | 286 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 048.00 | 563 048.00 | | 563 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 738.00 | 1 836 628.00 | 110.00 | 1 836 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 306.00 | 1 759 707.00 | 533 599.00 | 2 293 306.00 |