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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 287.00 | 342 268.00 | 19.00 | 342 287.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 580.00 | | 1 059 580.00 | 1 059 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 936.00 | 3 088 510.00 | 713 427.00 | 3 801 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 774 848.00 | 9 774 069.00 | 2 000 779.00 | 11 774 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
AX Avances et acomptes | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 933.00 | | 406 933.00 | 406 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 417 173.00 | 13 204 846.00 | 4 212 327.00 | 17 417 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 095.00 | | 496 095.00 | 496 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 967.00 | 622 116.00 | 1 868 851.00 | 2 490 967.00 |
BZ Autres créances | 566 672.00 | 10 050.00 | 556 622.00 | 566 672.00 |
CF Disponibilités | 134 639.00 | | 134 639.00 | 134 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 913.00 | | 88 913.00 | 88 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 287.00 | 632 166.00 | 3 145 121.00 | 3 777 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 194 460.00 | 13 837 013.00 | 7 357 448.00 | 21 194 460.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
DG Autres réserves | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
DH Report à nouveau | -3 388 472.00 | -765 773.00 | | -3 388 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 944.00 | -2 447 631.00 | | -1 457 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
DL TOTAL (I) | -3 655 868.00 | -2 040 864.00 | | -3 655 868.00 |
DP Provisions pour risques | 683 518.00 | 455 000.00 | | 683 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 728.00 | | | 235 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 246.00 | 455 000.00 | | 919 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 897.00 | 927 578.00 | | 499 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 166.00 | 1 417 430.00 | | 5 129 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 044.00 | 220 873.00 | | 193 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 598.00 | 1 881 961.00 | | 2 006 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 188.00 | 3 164 666.00 | | 1 768 188.00 |
EA Autres dettes | 497 177.00 | 476 494.00 | | 497 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 094 069.00 | 8 089 001.00 | | 10 094 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 357 448.00 | 6 503 137.00 | | 7 357 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 139 372.00 | | 18 139 372.00 | 18 139 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 139 372.00 | | 18 139 372.00 | 18 139 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 160 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 125 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 179.00 | |
GE Autres charges | | | 32 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 494 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 419 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 504.00 | 31 456.00 | | 5 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 897.00 | 31 456.00 | | 61 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 906.00 | 230 046.00 | | 99 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 906.00 | 230 046.00 | | 99 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 009.00 | -198 590.00 | | -38 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 222 257.00 | 16 971 448.00 | | 19 222 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 201.00 | 19 419 080.00 | | 20 680 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457 944.00 | -2 447 631.00 | | -1 457 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 543.00 | 152 664.00 | | 275 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 343 354.00 | | 770 774.00 | 17 343 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 775.00 | 529 182.00 | 17 417 173.00 | 167 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 775.00 | 529 182.00 | 15 606 772.00 | 167 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 867.00 | | | 1 401 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 532 953.00 | | 770 774.00 | 15 532 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 534.00 | | | 408 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 104 103.00 | 629 817.00 | 529 073.00 | 13 104 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 538.00 | 9 730.00 | | 332 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 771 565.00 | 620 087.00 | 529 073.00 | 12 771 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 000.00 | 625 245.00 | 161 000.00 | 455 000.00 |
6T Sur comptes clients | 548 528.00 | 456 713.00 | 383 124.00 | 548 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 196.00 | | 4 146.00 | 14 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 724.00 | 456 713.00 | 387 270.00 | 562 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 724.00 | 1 081 958.00 | 548 270.00 | 1 017 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 891.00 | 548 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 584.00 | 119 584.00 | | 119 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 598.00 | 2 006 598.00 | | 2 006 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 247.00 | 540 247.00 | | 540 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 995.00 | 834 995.00 | | 834 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 177.00 | 497 177.00 | | 497 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 933.00 | | | 406 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 967.00 | | | 2 490 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 199.00 | 242 199.00 | | 242 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 698.00 | 190 920.00 | 66 777.00 | 257 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 009 582.00 | | 5 009 582.00 | 5 009 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 557.00 | | | 212 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 288 811.00 | | | 288 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 768.00 | 305 768.00 | | 305 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 486.00 | 3 146 553.00 | 406 933.00 | 3 553 486.00 |
VW T.V.A. | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 901 025.00 | 4 824 666.00 | 5 076 359.00 | 9 901 025.00 |