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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 461.00 | 213 350.00 | 18 112.00 | 231 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 580.00 | | 1 059 580.00 | 1 059 580.00 |
AP Constructions | 2 821 410.00 | 545 677.00 | 2 275 733.00 | 2 821 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 027.00 | 1 713 648.00 | 1 129 379.00 | 2 843 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787 664.00 | 7 238 426.00 | 1 549 237.00 | 8 787 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 408 536.00 | | 408 536.00 | 408 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 153 886.00 | 9 711 101.00 | 6 442 785.00 | 16 153 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 797.00 | | 378 797.00 | 378 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 734.00 | 387 832.00 | 1 902 901.00 | 2 290 734.00 |
BZ Autres créances | 2 411 591.00 | | 2 411 591.00 | 2 411 591.00 |
CF Disponibilités | 598 043.00 | | 598 043.00 | 598 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 924.00 | | 70 924.00 | 70 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 090.00 | 387 832.00 | 5 362 257.00 | 5 750 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 903 976.00 | 10 098 934.00 | 11 805 042.00 | 21 903 976.00 |
CU Autres participations | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
DG Autres réserves | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
DH Report à nouveau | -6 318 628.00 | -6 613 816.00 | | -6 318 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 826.00 | 295 188.00 | | 182 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
DL TOTAL (I) | -4 885 785.00 | -5 146 088.00 | | -4 885 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 742 651.00 | 565 755.00 | | 742 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 651.00 | 565 755.00 | | 742 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 843.00 | 1 030 603.00 | | 929 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035 169.00 | 10 307 163.00 | | 11 035 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 021.00 | 525 838.00 | | 308 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 910.00 | 1 222 593.00 | | 1 288 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 926.00 | 1 731 911.00 | | 1 824 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 366.00 | 226 826.00 | | 11 366.00 |
EA Autres dettes | 547 617.00 | 357 641.00 | | 547 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 948 177.00 | 15 402 575.00 | | 15 948 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 805 042.00 | 10 822 242.00 | | 11 805 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 139 481.00 | 14 584 414.00 | | 15 139 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
FG Production vendue services | 18 389 318.00 | | 18 389 318.00 | 18 389 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 473 403.00 | | 18 473 403.00 | 18 473 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 153 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 557 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 950 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 532 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 976 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 896.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 126 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 149.00 | 412 071.00 | | 483 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 599.00 | 173 015.00 | | 161 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 368.00 | 173 015.00 | | 169 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 873.00 | 195 404.00 | | 378 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 873.00 | 195 404.00 | | 378 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 505.00 | -22 389.00 | | -209 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | -2 022.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 727 213.00 | 21 808 274.00 | | 22 727 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 544 387.00 | 21 513 086.00 | | 22 544 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 826.00 | 295 188.00 | | 182 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 335.00 | 19 840.00 | | 6 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 617 020.00 | | 636 715.00 | 15 617 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 848.00 | | 16 153 886.00 | 99 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 848.00 | | 14 452 100.00 | 99 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 284.00 | | 41 757.00 | 1 249 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 957 552.00 | | 594 397.00 | 13 957 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 183.00 | | 561.00 | 410 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 684 239.00 | 1 026 862.00 | | 8 684 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 751.00 | 79 598.00 | | 133 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 550 488.00 | 947 264.00 | | 8 550 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 755.00 | 176 896.00 | | 565 755.00 |
6T Sur comptes clients | 437 476.00 | 387 832.00 | 437 476.00 | 437 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 526.00 | 387 832.00 | 447 526.00 | 447 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 281.00 | 564 728.00 | 447 526.00 | 1 013 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 728.00 | 447 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 680.00 | | 93 680.00 | 93 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 910.00 | 1 288 910.00 | | 1 288 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 736.00 | 779 736.00 | | 779 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 504.00 | 833 504.00 | | 833 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 617.00 | 547 617.00 | | 547 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408 536.00 | | 408 536.00 | 408 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 734.00 | 2 290 734.00 | | 2 290 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VC Groupe et associés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 843.00 | 214 827.00 | 715 016.00 | 929 843.00 |
VI Groupe et associés | 10 941 489.00 | 10 941 489.00 | | 10 941 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 824.00 | 202 824.00 | | 202 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 091.00 | 2 339 091.00 | | 2 339 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 784.00 | 4 773 248.00 | 408 536.00 | 5 181 784.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 640 156.00 | 14 831 460.00 | 808 696.00 | 15 640 156.00 |