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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 704.00 | 133 751.00 | 55 953.00 | 189 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 580.00 | | 1 059 580.00 | 1 059 580.00 |
AP Constructions | 2 815 124.00 | 376 707.00 | 2 438 417.00 | 2 815 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 484.00 | 1 341 369.00 | 1 107 115.00 | 2 448 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 594 095.00 | 6 832 411.00 | 1 761 684.00 | 8 594 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 848.00 | | 99 848.00 | 99 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 974.00 | | 407 974.00 | 407 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 617 020.00 | 8 684 239.00 | 6 932 781.00 | 15 617 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 790.00 | | 387 790.00 | 387 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 237.00 | 437 476.00 | 2 062 761.00 | 2 500 237.00 |
BZ Autres créances | 578 560.00 | 10 050.00 | 568 510.00 | 578 560.00 |
CF Disponibilités | 817 955.00 | | 817 955.00 | 817 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 987.00 | 447 526.00 | 3 889 461.00 | 4 336 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 954 007.00 | 9 131 765.00 | 10 822 242.00 | 19 954 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 974.00 | | | 407 974.00 |
CU Autres participations | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
DG Autres réserves | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
DH Report à nouveau | -6 613 816.00 | -6 926 252.00 | | -6 613 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 188.00 | 312 436.00 | | 295 188.00 |
DL TOTAL (I) | -5 146 088.00 | -5 441 276.00 | | -5 146 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 467.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 565 755.00 | 485 897.00 | | 565 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 755.00 | 528 364.00 | | 565 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 603.00 | 1 240 683.00 | | 1 030 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307 163.00 | 10 601 366.00 | | 10 307 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 838.00 | 224 059.00 | | 525 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 593.00 | 1 426 155.00 | | 1 222 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 911.00 | 1 903 925.00 | | 1 731 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 826.00 | 98 241.00 | | 226 826.00 |
EA Autres dettes | 357 641.00 | 527 072.00 | | 357 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 402 575.00 | 16 021 500.00 | | 15 402 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 822 242.00 | 11 108 588.00 | | 10 822 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 014.00 | | 73 014.00 | 73 014.00 |
FG Production vendue services | 20 430 217.00 | | 20 430 217.00 | 20 430 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 503 231.00 | | 20 503 231.00 | 20 503 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 635 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 978 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 112 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 858.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 275 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 071.00 | 484 415.00 | | 412 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 015.00 | 200 671.00 | | 173 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 015.00 | 275 471.00 | | 173 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 404.00 | 645 871.00 | | 195 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 404.00 | 645 871.00 | | 195 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 389.00 | -370 400.00 | | -22 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 808 274.00 | 21 535 469.00 | | 21 808 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 513 086.00 | 21 223 034.00 | | 21 513 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 188.00 | 312 436.00 | | 295 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 840.00 | 60 791.00 | | 19 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 577 775.00 | | 1 039 245.00 | 14 577 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 617 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 957 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 591.00 | | 59 693.00 | 1 189 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979 370.00 | | 978 132.00 | 12 979 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 814.00 | | 1 370.00 | 408 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 813 775.00 | 870 464.00 | | 7 813 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 115.00 | 11 636.00 | | 119 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694 659.00 | 855 828.00 | | 7 694 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 364.00 | 144 858.00 | 107 467.00 | 528 364.00 |
6T Sur comptes clients | 421 668.00 | 272 072.00 | 256 264.00 | 421 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 718.00 | 272 072.00 | 256 264.00 | 431 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 082.00 | 416 930.00 | 363 731.00 | 960 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 363 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 595.00 | 1 222 593.00 | | 1 222 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 679.00 | 667 679.00 | | 667 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 151.00 | 886 151.00 | | 886 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 826.00 | 226 826.00 | | 226 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 641.00 | 357 641.00 | | 357 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 974.00 | | 407 974.00 | 407 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 679.00 | 2 326 679.00 | | 2 326 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 558.00 | 173 558.00 | | 173 558.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 603.00 | 212 443.00 | 818 161.00 | 1 030 603.00 |
VI Groupe et associés | 10 187 999.00 | 10 187 999.00 | | 10 187 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
VP Divers | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 713.00 | 507 713.00 | | 507 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 216.00 | 3 131 242.00 | 407 974.00 | 3 539 216.00 |
VW T.V.A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 876 737.00 | 14 058 576.00 | 818 161.00 | 14 876 737.00 |