| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 580.00 | | 1 059 580.00 | 1 059 580.00 |
AP Constructions | 2 774 141.00 | 41 153.00 | 2 732 988.00 | 2 774 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 919.00 | 738 740.00 | 915 180.00 | 1 653 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 694 099.00 | 6 045 257.00 | 1 648 842.00 | 7 694 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 406 933.00 | | 406 933.00 | 406 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 822 592.00 | 6 941 706.00 | 6 880 886.00 | 13 822 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 741.00 | | 331 741.00 | 331 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 480.00 | 789 482.00 | 2 658 998.00 | 3 448 480.00 |
BZ Autres créances | 514 591.00 | 10 050.00 | 504 541.00 | 514 591.00 |
CF Disponibilités | 269 640.00 | | 269 640.00 | 269 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 309.00 | 799 532.00 | 3 819 777.00 | 4 619 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 441 901.00 | 7 741 238.00 | 10 700 663.00 | 18 441 901.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
DG Autres réserves | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
DH Report à nouveau | -4 846 416.00 | -3 388 472.00 | | -4 846 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 079 836.00 | -1 457 944.00 | | -2 079 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 007.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 753 711.00 | -3 655 868.00 | | -5 753 711.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 683 518.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 619 222.00 | 235 728.00 | | 619 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 222.00 | 919 246.00 | | 679 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 452.00 | 499 897.00 | | 1 527 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 261 239.00 | 5 129 166.00 | | 9 261 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 142.00 | 193 044.00 | | 314 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 227.00 | 2 006 598.00 | | 1 827 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 092.00 | 1 768 188.00 | | 2 198 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
EA Autres dettes | 551 144.00 | 497 177.00 | | 551 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 775 152.00 | 10 094 069.00 | | 15 775 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 663.00 | 7 357 448.00 | | 10 700 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 090.00 | 242 199.00 | | 11 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 680.00 | | 443 680.00 | 443 680.00 |
FG Production vendue services | 18 124 938.00 | | 18 124 938.00 | 18 124 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 568 617.00 | | 18 568 617.00 | 18 568 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 764 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 573 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 998 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 484 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 494.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 819 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 055 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 200.00 | 8 504.00 | | 28 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 626.00 | 53 393.00 | | 70 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 826.00 | 61 897.00 | | 98 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 750.00 | 99 906.00 | | 77 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 679.00 | 99 906.00 | | 87 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 147.00 | -38 009.00 | | 11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 862 981.00 | 19 222 257.00 | | 19 862 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 942 817.00 | 20 680 201.00 | | 21 942 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 079 836.00 | -1 457 944.00 | | -2 079 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 793.00 | 275 543.00 | | 169 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 417 173.00 | | 3 750 353.00 | 17 417 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 402.00 | 408 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 227.00 | 7 030 707.00 | 13 822 592.00 | 314 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 731.00 | 1 176 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 227.00 | 6 719 574.00 | 12 237 922.00 | 314 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 867.00 | | | 1 401 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 606 772.00 | | 3 664 951.00 | 15 606 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 534.00 | | 85 402.00 | 408 534.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 204 846.00 | 662 528.00 | 6 925 669.00 | 13 204 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 268.00 | 85.00 | 225 797.00 | 342 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 862 578.00 | 662 443.00 | 6 699 872.00 | 12 862 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 246.00 | 37 494.00 | 277 518.00 | 919 246.00 |
6T Sur comptes clients | 622 116.00 | 624 078.00 | 456 713.00 | 622 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 166.00 | 624 078.00 | 456 713.00 | 632 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 413.00 | 661 572.00 | 734 231.00 | 1 551 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 572.00 | 734 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 314.00 | 119 314.00 | | 119 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 227.00 | 1 827 227.00 | | 1 827 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 844.00 | 777 844.00 | | 777 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 493.00 | 1 175 493.00 | | 1 175 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 144.00 | 551 144.00 | | 551 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 933.00 | | | 406 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 922.00 | | | 3 274 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 558.00 | | | 173 558.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VC Groupe et associés | 347 048.00 | | | 347 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 362.00 | 275 679.00 | 1 074 294.00 | 1 516 362.00 |
VI Groupe et associés | 9 141 925.00 | 9 141 925.00 | | 9 141 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 509.00 | 174 509.00 | | 174 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 861.00 | 4 017 928.00 | 406 933.00 | 4 424 861.00 |
VW T.V.A. | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 461 010.00 | 14 220 327.00 | 1 074 294.00 | 15 461 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |