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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 461.00 | 231 461.00 | | 231 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 580.00 | | 1 059 580.00 | 1 059 580.00 |
AP Constructions | 2 821 410.00 | 715 115.00 | 2 106 295.00 | 2 821 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 049.00 | 2 097 572.00 | 1 131 477.00 | 3 229 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523 802.00 | 7 630 438.00 | 1 893 363.00 | 9 523 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 387.00 | | 440 387.00 | 440 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 307 898.00 | 10 674 586.00 | 6 633 312.00 | 17 307 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 100.00 | | 481 100.00 | 481 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 519.00 | 446 185.00 | 1 687 334.00 | 2 133 519.00 |
BZ Autres créances | 1 232 651.00 | | 1 232 651.00 | 1 232 651.00 |
CF Disponibilités | 290 924.00 | | 290 924.00 | 290 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 108.00 | 446 185.00 | 3 806 923.00 | 4 253 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 561 007.00 | 11 120 771.00 | 10 440 235.00 | 21 561 007.00 |
CU Autres participations | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
DG Autres réserves | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
DH Report à nouveau | -6 135 803.00 | -6 318 628.00 | | -6 135 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 406.00 | 182 826.00 | | 465 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 185.00 | 77 477.00 | | 65 185.00 |
DL TOTAL (I) | -4 432 671.00 | -4 885 785.00 | | -4 432 671.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 546 650.00 | 742 651.00 | | 546 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 650.00 | 742 651.00 | | 606 650.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 016.00 | 929 843.00 | | 715 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540 892.00 | 11 035 169.00 | | 9 540 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 795.00 | 308 021.00 | | 74 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 835.00 | 1 288 910.00 | | 1 231 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 271.00 | 1 824 926.00 | | 1 963 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 643.00 | 11 366.00 | | 444 643.00 |
EA Autres dettes | 295 806.00 | 547 617.00 | | 295 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 266 256.00 | 15 948 177.00 | | 14 266 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 235.00 | 11 805 042.00 | | 10 440 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 476 445.00 | 15 139 481.00 | | 13 476 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
FG Production vendue services | 21 328 250.00 | | 21 328 250.00 | 21 328 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 417 509.00 | | 21 417 509.00 | 21 417 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 262 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 749 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 286 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 368 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 999.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 220 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 912.00 | | | 521 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 602.00 | 161 599.00 | | 41 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 292.00 | 7 769.00 | | 12 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 894.00 | 169 368.00 | | 53 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 383.00 | 378 873.00 | | 84 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 384.00 | 378 873.00 | | 84 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 489.00 | -209 505.00 | | -30 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 456.00 | -1 875.00 | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 803 650.00 | 22 727 213.00 | | 24 803 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 338 244.00 | 22 544 387.00 | | 24 338 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 406.00 | 182 826.00 | | 465 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 153 886.00 | | 1 154 012.00 | 16 153 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 307 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 574 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 042.00 | | | 1 291 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452 100.00 | | 1 122 160.00 | 14 452 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 744.00 | | 31 852.00 | 410 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 711 101.00 | 980 804.00 | 17 319.00 | 9 711 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 350.00 | 18 112.00 | | 213 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497 751.00 | 962 692.00 | 17 319.00 | 9 497 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 651.00 | 23 999.00 | 160 000.00 | 742 651.00 |
6T Sur comptes clients | 387 832.00 | 446 185.00 | 387 832.00 | 387 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 832.00 | 446 185.00 | 387 832.00 | 387 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 483.00 | 470 184.00 | 547 832.00 | 1 130 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 184.00 | 547 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 835.00 | 1 231 835.00 | | 1 231 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 479.00 | 783 479.00 | | 783 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 221.00 | 937 221.00 | | 937 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 643.00 | 444 643.00 | | 444 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 806.00 | 295 806.00 | | 295 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 387.00 | | 440 387.00 | 440 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 519.00 | 2 133 519.00 | | 2 133 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 016.00 | 217 243.00 | 497 773.00 | 715 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 447 212.00 | 9 447 212.00 | | 9 447 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 827.00 | | | 214 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 896.00 | 212 896.00 | | 212 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155 582.00 | 1 155 582.00 | | 1 155 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 790.00 | 3 442 403.00 | 440 387.00 | 3 882 790.00 |
VW T.V.A. | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 191 461.00 | 13 693 688.00 | 497 773.00 | 14 191 461.00 |