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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 011.00 | 119 115.00 | 10 896.00 | 130 011.00 |
AH Fonds commercial | 1 059 580.00 | | 1 059 580.00 | 1 059 580.00 |
AP Constructions | 2 797 896.00 | 208 233.00 | 2 589 663.00 | 2 797 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 640.00 | 1 025 942.00 | 974 698.00 | 2 000 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 164 416.00 | 6 460 484.00 | 1 703 932.00 | 8 164 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 213.00 | | 407 213.00 | 407 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 577 775.00 | 7 813 775.00 | 6 764 000.00 | 14 577 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 033.00 | | 327 033.00 | 327 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 164.00 | 421 668.00 | 2 479 495.00 | 2 901 164.00 |
BZ Autres créances | 838 508.00 | 10 050.00 | 828 458.00 | 838 508.00 |
CF Disponibilités | 641 597.00 | | 641 597.00 | 641 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 306.00 | 431 718.00 | 4 344 588.00 | 4 776 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 354 081.00 | 8 245 493.00 | 11 108 588.00 | 19 354 081.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
DG Autres réserves | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
DH Report à nouveau | -6 926 252.00 | -4 846 416.00 | | -6 926 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 436.00 | -2 079 836.00 | | 312 436.00 |
DL TOTAL (I) | -5 441 276.00 | -5 753 711.00 | | -5 441 276.00 |
DP Provisions pour risques | 42 467.00 | 60 000.00 | | 42 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 897.00 | 619 222.00 | | 485 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 364.00 | 679 222.00 | | 528 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 683.00 | 1 527 452.00 | | 1 240 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 601 366.00 | 9 261 239.00 | | 10 601 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 059.00 | 314 142.00 | | 224 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 155.00 | 1 827 227.00 | | 1 426 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 925.00 | 2 198 092.00 | | 1 903 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 241.00 | 95 856.00 | | 98 241.00 |
EA Autres dettes | 527 072.00 | 551 144.00 | | 527 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 021 500.00 | 15 775 152.00 | | 16 021 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 108 588.00 | 10 700 663.00 | | 11 108 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 411.00 | | 144 411.00 | 144 411.00 |
FG Production vendue services | 19 450 054.00 | | 19 450 054.00 | 19 450 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 594 465.00 | | 19 594 465.00 | 19 594 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 259 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 176 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 743.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 544 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 671.00 | 28 200.00 | | 200 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 800.00 | 70 626.00 | | 74 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 471.00 | 98 826.00 | | 275 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 871.00 | 77 750.00 | | 645 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 871.00 | 87 679.00 | | 645 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 400.00 | 11 147.00 | | -370 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 535 469.00 | 19 862 981.00 | | 21 535 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 223 034.00 | 21 942 817.00 | | 21 223 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 436.00 | -2 079 836.00 | | 312 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 791.00 | 169 793.00 | | 60 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 822 592.00 | | 870 946.00 | 13 822 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 814.00 | | | 408 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 577 775.00 | | | 14 577 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 591.00 | | | 1 189 591.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979 370.00 | | | 12 979 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 137.00 | | 13 454.00 | 1 176 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 237 922.00 | | 857 211.00 | 12 237 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 534.00 | | 280.00 | 408 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941 706.00 | 872 069.00 | | 6 941 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 556.00 | 2 559.00 | | 116 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825 149.00 | 869 510.00 | | 6 825 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 222.00 | 25 743.00 | 176 601.00 | 679 222.00 |
6T Sur comptes clients | 789 482.00 | 256 264.00 | 624 078.00 | 789 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 532.00 | 256 264.00 | 624 078.00 | 799 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 755.00 | 282 007.00 | 800 679.00 | 1 478 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 007.00 | 800 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 155.00 | 1 426 155.00 | | 1 426 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 195.00 | 678 195.00 | | 678 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 | | 1 008 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 241.00 | 98 241.00 | | 98 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 072.00 | 527 072.00 | | 527 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 213.00 | | 407 213.00 | 407 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 605.00 | 2 727 605.00 | | 2 727 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 558.00 | 173 558.00 | | 173 558.00 |
VB T. V. A. | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VC Groupe et associés | 281 675.00 | 281 675.00 | | 281 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 683.00 | 210 080.00 | 1 030 603.00 | 1 240 683.00 |
VI Groupe et associés | 10 482 202.00 | 10 482 202.00 | | 10 482 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 679.00 | | | 275 679.00 |
VP Divers | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 422.00 | 442 422.00 | | 442 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 888.00 | 3 807 675.00 | 407 213.00 | 4 214 888.00 |
VW T.V.A. | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 797 441.00 | 14 766 838.00 | 1 030 603.00 | 15 797 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |