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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 270.00 | 208 180.00 | 7 090.00 | 215 270.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 309 030.00 | 127 517.00 | 181 512.00 | 309 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534 176.00 | 2 677 271.00 | 1 856 905.00 | 4 534 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929 550.00 | 2 901 554.00 | 2 027 995.00 | 4 929 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 429.00 | | 479 429.00 | 479 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 245 695.00 | 5 914 523.00 | 7 331 172.00 | 13 245 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752 665.00 | | 2 752 665.00 | 2 752 665.00 |
BN En cours de production de biens | 2 680 066.00 | | 2 680 066.00 | 2 680 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 701 233.00 | | 1 701 233.00 | 1 701 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 284 878.00 | 18 560.00 | 10 266 318.00 | 10 284 878.00 |
BZ Autres créances | 3 084 145.00 | 388 056.00 | 2 696 088.00 | 3 084 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 647.00 | | 250 647.00 | 250 647.00 |
CF Disponibilités | 1 803 922.00 | | 1 803 922.00 | 1 803 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 660 302.00 | 406 617.00 | 22 253 684.00 | 22 660 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 936 474.00 | 6 321 140.00 | 29 615 333.00 | 35 936 474.00 |
CU Autres participations | 2 611 670.00 | | 2 611 670.00 | 2 611 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 500.00 | | | 1 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 490.00 | | | 2 428 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 350.00 | | | 113 350.00 |
DG Autres réserves | 6 517 316.00 | | | 6 517 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 190 818.00 | | | 4 190 818.00 |
DL TOTAL (I) | 14 383 475.00 | | | 14 383 475.00 |
DN Avances conditionnées | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
DO TOTAL (II) | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 511 832.00 | | | 1 511 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 572.00 | | | 270 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 782 404.00 | | | 1 782 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 417.00 | | | 1 653 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254 244.00 | | | 8 254 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 586.00 | | | 1 650 586.00 |
EA Autres dettes | 1 637 250.00 | | | 1 637 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 195 498.00 | | | 13 195 498.00 |
ED (V) | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 615 333.00 | | | 29 615 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 028 354.00 | | | 12 028 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 162.00 | | 1 290 162.00 | 1 290 162.00 |
FD Production vendue biens | 35 283 020.00 | 514 745.00 | 35 797 766.00 | 35 283 020.00 |
FG Production vendue services | 2 163 105.00 | 502 460.00 | 2 665 566.00 | 2 163 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 736 288.00 | 1 017 205.00 | 39 753 494.00 | 38 736 288.00 |
FM Production stockée | | | 3 276 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -333 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 698 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 793 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 051 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 584 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 973 573.00 | |
GE Autres charges | | | 107 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 151 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 547 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -333 584.00 | | | -333 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 098.00 | | | 450 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 298.00 | | | 464 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 205.00 | | | 453 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 423.00 | | | 493 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279 549.00 | | | 2 279 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 550 848.00 | | | 43 550 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 360 030.00 | | | 39 360 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 190 818.00 | | | 4 190 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 187.00 | | | 473 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 055.00 | | | 8 600 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 252 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 261 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 506.00 | | | 253 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 383.00 | 1 102 316.00 | 102 295.00 | 782 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460 358.00 | 7 460 358.00 | | 7 460 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 883.00 | 816 883.00 | | 816 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 543.00 | 486 543.00 | | 486 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 250.00 | 1 637 250.00 | | 1 637 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
UX Autres créances clients | 10 262 590.00 | | | 10 262 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VB T. V. A. | 809 901.00 | | | 809 901.00 |
VC Groupe et associés | 411 442.00 | | | 411 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 417.00 | 486 273.00 | 1 167 144.00 | 1 653 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 087.00 | | | 516 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 002.00 | | | 1 862 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 592 603.00 | 13 471 768.00 | 120 835.00 | 13 592 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 |