| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 581.00 | 145 025.00 | 61 556.00 | 206 581.00 |
AH Fonds commercial | 290 141.00 | | 290 141.00 | 290 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 910 377.00 | | 2 910 377.00 | 2 910 377.00 |
AP Constructions | 2 737 979.00 | 334 580.00 | 2 403 399.00 | 2 737 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263 571.00 | 3 142 723.00 | 2 120 849.00 | 5 263 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 023 075.00 | 2 382 097.00 | 3 640 978.00 | 6 023 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 776 426.00 | 6 004 425.00 | 11 772 001.00 | 17 776 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 037 333.00 | 489 778.00 | 4 547 555.00 | 5 037 333.00 |
BN En cours de production de biens | 5 961 419.00 | 711 066.00 | 5 250 353.00 | 5 961 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 298 901.00 | 573 978.00 | 1 724 924.00 | 2 298 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 032 181.00 | | 7 032 181.00 | 7 032 181.00 |
BZ Autres créances | 1 653 169.00 | | 1 653 169.00 | 1 653 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 537 280.00 | | 3 537 280.00 | 3 537 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 079.00 | | 48 079.00 | 48 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 818 363.00 | 1 774 822.00 | 24 043 541.00 | 25 818 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 594 789.00 | 7 779 246.00 | 35 815 542.00 | 43 594 789.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 702.00 | | 334 702.00 | 334 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 490.00 | 2 428 490.00 | | 2 428 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
DG Autres réserves | 12 537 769.00 | 9 107 633.00 | | 12 537 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507 805.00 | 5 576 993.00 | | 3 507 805.00 |
DK Provisions réglementées | 424 877.00 | | | 424 877.00 |
DL TOTAL (I) | 20 145 791.00 | 18 359 966.00 | | 20 145 791.00 |
DN Avances conditionnées | 35 779.00 | 74 093.00 | | 35 779.00 |
DO TOTAL (II) | 35 779.00 | 74 093.00 | | 35 779.00 |
DP Provisions pour risques | 134 987.00 | 150 575.00 | | 134 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 508.00 | 284 429.00 | | 204 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 495.00 | 435 004.00 | | 339 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576 758.00 | 3 084 150.00 | | 6 576 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 867.00 | 5 828 938.00 | | 4 609 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882 789.00 | 1 702 915.00 | | 3 882 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 687.00 | | | 164 687.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 150 771.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 294 477.00 | 10 766 776.00 | | 15 294 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 815 542.00 | 29 635 841.00 | | 35 815 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 016 592.00 | 8 545 466.00 | | 9 016 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 397.00 | | 1 654 397.00 | 1 654 397.00 |
FD Production vendue biens | 36 355 129.00 | 418 347.00 | 36 773 476.00 | 36 355 129.00 |
FG Production vendue services | 1 603 253.00 | 509 166.00 | 2 112 419.00 | 1 603 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 612 779.00 | 927 513.00 | 40 540 292.00 | 39 612 779.00 |
FM Production stockée | | | 1 823 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 716 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 735 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 777 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 686 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 498 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 987.00 | |
GE Autres charges | | | 465 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 127 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 588 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 379.00 | -349 780.00 | | 123 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 868.00 | 827 594.00 | | 68 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 473.00 | | | 345 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 719.00 | 477 813.00 | | 537 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 668.00 | 2 120.00 | | 86 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 098.00 | -83 531.00 | | 137 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 784.00 | -81 411.00 | | 301 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 935.00 | 559 224.00 | | 235 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 352.00 | 523 789.00 | | 289 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246 480.00 | 2 453 993.00 | | 1 246 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 749 886.00 | 52 952 582.00 | | 44 749 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 242 081.00 | 47 375 589.00 | | 41 242 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507 805.00 | 5 576 993.00 | | 3 507 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 575.00 | 273 430.00 | | 398 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 214.00 | | | 179 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 716 542.00 | | 7 961 914.00 | 14 716 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 702.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595 835.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 895.00 | 4 490 137.00 | 17 776 427.00 | 411 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 027.00 | 496 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 895.00 | 1 798 275.00 | 16 935 003.00 | 411 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 193.00 | | 270 555.00 | 322 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843 514.00 | | 7 301 657.00 | 11 843 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550 835.00 | | 55 000.00 | 2 550 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694 762.00 | 1 067 117.00 | 1 757 454.00 | 6 694 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 016.00 | 20 369.00 | 93 360.00 | 218 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476 746.00 | 1 046 748.00 | 1 664 094.00 | 6 476 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 424 877.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 004.00 | 134 987.00 | 230 496.00 | 435 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 947 717.00 | 757 402.00 | 930 297.00 | 1 947 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 388 057.00 | | 388 057.00 | 388 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335 774.00 | 757 402.00 | 1 318 354.00 | 2 335 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770 778.00 | 1 317 266.00 | 1 548 850.00 | 2 770 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 609 867.00 | 4 609 867.00 | | 4 609 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 205.00 | 671 205.00 | | 671 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 277.00 | 448 277.00 | | 448 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 687.00 | 164 687.00 | | 164 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 032 181.00 | 7 032 181.00 | | 7 032 181.00 |
VB T. V. A. | 702 071.00 | 702 071.00 | | 702 071.00 |
VC Groupe et associés | 929 879.00 | 929 879.00 | | 929 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 576 758.00 | 1 273 502.00 | 3 222 948.00 | 6 576 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 998.00 | 1 854 998.00 | | 1 854 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743 429.00 | 8 733 429.00 | 10 000.00 | 8 743 429.00 |
VW T.V.A. | 795 562.00 | 795 562.00 | | 795 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 294 476.00 | 9 991 220.00 | 3 222 948.00 | 15 294 476.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |