| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 146.00 | 313 240.00 | 77 906.00 | 391 146.00 |
AH Fonds commercial | 290 141.00 | | 290 141.00 | 290 141.00 |
AN Terrains | 2 744 090.00 | 100 259.00 | 2 643 831.00 | 2 744 090.00 |
AP Constructions | 1 589 724.00 | 615 246.00 | 974 477.00 | 1 589 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 561 641.00 | 4 430 676.00 | 1 130 965.00 | 5 561 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 677 826.00 | 4 772 485.00 | 3 905 341.00 | 8 677 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 947.00 | | 338 947.00 | 338 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 660 110.00 | 10 231 907.00 | 9 428 202.00 | 19 660 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460 245.00 | 608 271.00 | 3 851 975.00 | 4 460 245.00 |
BN En cours de production de biens | 3 198 481.00 | 132 124.00 | 3 066 357.00 | 3 198 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 397 698.00 | 1 541 799.00 | 1 855 899.00 | 3 397 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 296.00 | | 117 296.00 | 117 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 179 882.00 | | 10 179 882.00 | 10 179 882.00 |
BZ Autres créances | 1 353 320.00 | | 1 353 320.00 | 1 353 320.00 |
CF Disponibilités | 3 835 922.00 | | 3 835 922.00 | 3 835 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 565 876.00 | 2 282 194.00 | 24 283 682.00 | 26 565 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 617 253.00 | | 617 253.00 | 617 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 843 239.00 | 12 514 101.00 | 34 329 138.00 | 46 843 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 490.00 | 2 428 490.00 | | 2 428 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
DG Autres réserves | 8 650 328.00 | 11 714 395.00 | | 8 650 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 024.00 | -3 064 066.00 | | 1 633 024.00 |
DK Provisions réglementées | 689 406.00 | 658 928.00 | | 689 406.00 |
DL TOTAL (I) | 14 648 098.00 | 12 984 597.00 | | 14 648 098.00 |
DP Provisions pour risques | 1 299 227.00 | 1 216 224.00 | | 1 299 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 638.00 | 221 449.00 | | 295 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594 865.00 | 1 437 673.00 | | 1 594 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347 582.00 | 4 778 918.00 | | 4 347 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 471 072.00 | 9 170 754.00 | | 10 471 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 286.00 | 1 823 172.00 | | 912 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 084.00 | 109 295.00 | | 46 084.00 |
EA Autres dettes | 1 793 405.00 | 10 482.00 | | 1 793 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 684 151.00 | 15 899 949.00 | | 17 684 151.00 |
ED (V) | 402 024.00 | 331 891.00 | | 402 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 329 138.00 | 30 654 112.00 | | 34 329 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
FD Production vendue biens | 12 094 402.00 | 2 312 163.00 | 14 406 565.00 | 12 094 402.00 |
FG Production vendue services | 7 241 864.00 | 445 658.00 | 7 687 522.00 | 7 241 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 424 986.00 | 2 757 821.00 | 22 182 807.00 | 19 424 986.00 |
FM Production stockée | | | 1 821 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 035 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 765 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 469 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 176 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -373 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 638.00 | |
GE Autres charges | | | 460 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 165 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 654 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 538.00 | 175 684.00 | | 19 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 371.00 | | | 426 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 908.00 | 187 684.00 | | 445 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 904.00 | 446 153.00 | | 70 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 678.00 | 739 023.00 | | 25 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 592.00 | 196 715.00 | | 34 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 174.00 | 1 381 892.00 | | 131 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 734.00 | -1 194 208.00 | | 314 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 852 220.00 | 19 618 036.00 | | 25 852 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 219 197.00 | 22 682 103.00 | | 24 219 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 024.00 | -3 064 066.00 | | 1 633 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 868 337.00 | | 791 773.00 | 18 868 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 660 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 912 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 337.00 | | 96 950.00 | 584 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 262 195.00 | | 650 033.00 | 18 262 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | | 44 790.00 | 21 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 839 210.00 | 1 067 717.00 | | 8 839 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 510.00 | 27 729.00 | | 285 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 553 700.00 | 1 039 988.00 | | 8 553 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658 928.00 | 34 592.00 | 4 115.00 | 658 928.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 673.00 | 1 483 029.00 | 1 325 837.00 | 1 437 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 655 905.00 | | 373 711.00 | 2 655 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655 905.00 | | 373 711.00 | 2 655 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752 506.00 | 1 517 621.00 | 1 703 663.00 | 4 752 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 471 072.00 | 10 471 072.00 | | 10 471 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 193.00 | 426 193.00 | | 426 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793 405.00 | 1 793 405.00 | | 1 793 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
UX Autres créances clients | 10 179 882.00 | 10 179 882.00 | | 10 179 882.00 |
VB T. V. A. | 692 801.00 | 692 801.00 | | 692 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 347 582.00 | 1 219 224.00 | 2 377 336.00 | 4 347 582.00 |
VI Groupe et associés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 617 325.00 | 617 325.00 | | 617 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622 828.00 | 11 622 828.00 | | 11 622 828.00 |
VW T.V.A. | 197 848.00 | 197 848.00 | | 197 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 684 151.00 | 14 554 502.00 | 2 378 628.00 | 17 684 151.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |