| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 810.00 | 218 015.00 | 48 794.00 | 266 810.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
AP Constructions | 309 030.00 | 142 969.00 | 166 060.00 | 309 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 874 470.00 | 3 049 407.00 | 1 825 063.00 | 4 874 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589 484.00 | 3 284 369.00 | 3 305 115.00 | 6 589 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 528.00 | | 70 528.00 | 70 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 716 541.00 | 6 694 761.00 | 8 021 779.00 | 14 716 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921 032.00 | | 2 921 032.00 | 2 921 032.00 |
BN En cours de production de biens | 3 259 269.00 | | 3 259 269.00 | 3 259 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 914 451.00 | | 1 914 451.00 | 1 914 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 330 986.00 | | 7 330 986.00 | 7 330 986.00 |
BZ Autres créances | 1 439 458.00 | 388 056.00 | 1 051 401.00 | 1 439 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 647.00 | | 250 647.00 | 250 647.00 |
CF Disponibilités | 4 806 439.00 | | 4 806 439.00 | 4 806 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 189.00 | | 76 189.00 | 76 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 002 118.00 | 388 056.00 | 21 614 061.00 | 22 002 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 718 659.00 | 7 082 818.00 | 29 635 841.00 | 36 718 659.00 |
CU Autres participations | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 490.00 | 2 428 490.00 | | 2 428 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
DG Autres réserves | 9 107 633.00 | 6 517 316.00 | | 9 107 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576 993.00 | 4 190 818.00 | | 5 576 993.00 |
DL TOTAL (I) | 18 359 966.00 | 14 383 475.00 | | 18 359 966.00 |
DN Avances conditionnées | 74 093.00 | 108 448.00 | | 74 093.00 |
DO TOTAL (II) | 74 093.00 | 108 448.00 | | 74 093.00 |
DP Provisions pour risques | 150 575.00 | 1 511 832.00 | | 150 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 429.00 | 270 572.00 | | 284 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 004.00 | 1 782 404.00 | | 435 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 150.00 | 1 653 417.00 | | 3 084 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 938.00 | 8 254 244.00 | | 5 828 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 915.00 | 1 650 586.00 | | 1 702 915.00 |
EA Autres dettes | 150 771.00 | 1 637 250.00 | | 150 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 766 776.00 | 13 195 498.00 | | 10 766 776.00 |
ED (V) | | 145 505.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 635 841.00 | 29 615 333.00 | | 29 635 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 545 466.00 | 12 028 354.00 | | 8 545 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 340 150.00 | | 8 340 150.00 | 8 340 150.00 |
FD Production vendue biens | 38 451 541.00 | 614 253.00 | 39 065 794.00 | 38 451 541.00 |
FG Production vendue services | 1 430 293.00 | 354 371.00 | 1 784 665.00 | 1 430 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 221 985.00 | 968 624.00 | 49 190 609.00 | 48 221 985.00 |
FM Production stockée | | | 485 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 702 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 027 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 273 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 285 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 726 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 997 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 432.00 | |
GE Autres charges | | | 943 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 299 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 727 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 995 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -349 780.00 | 450 098.00 | | -349 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 594.00 | 14 200.00 | | 827 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 813.00 | 464 298.00 | | 477 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 385.00 | | 2 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -83 531.00 | 10 708.00 | | -83 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -81 411.00 | 11 093.00 | | -81 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 224.00 | 453 205.00 | | 559 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 523 789.00 | 493 423.00 | | 523 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453 993.00 | 2 279 549.00 | | 2 453 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 952 582.00 | 43 550 847.00 | | 52 952 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 375 589.00 | 39 360 029.00 | | 47 375 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 576 993.00 | 4 190 818.00 | | 5 576 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 430.00 | 473 187.00 | | 273 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513 191.00 | | | 10 513 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 165 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 843 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 005.00 | | | 261 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 252 186.00 | | | 10 252 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 914 523.00 | 791 408.00 | 11 170.00 | 5 914 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 180.00 | 9 835.00 | | 208 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706 343.00 | 781 573.00 | 11 170.00 | 5 706 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 782 405.00 | 164 432.00 | 1 511 833.00 | 1 782 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 405.00 | 164 432.00 | 1 511 833.00 | 1 782 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 828 939.00 | 5 828 939.00 | | 5 828 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 061.00 | 908 061.00 | | 908 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 062.00 | 467 062.00 | | 467 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 772.00 | 150 772.00 | | 150 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
UX Autres créances clients | 7 330 986.00 | | | 7 330 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 181 348.00 | | | 181 348.00 |
VC Groupe et associés | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 150.00 | 862 840.00 | 2 221 310.00 | 3 084 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 046 000.00 | | | 2 046 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 656.00 | | | 616 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
VP Divers | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 926.00 | | | 1 047 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 952 469.00 | 8 846 635.00 | 105 835.00 | 8 952 469.00 |
VW T.V.A. | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 777.00 | 8 545 467.00 | 2 221 310.00 | 10 766 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 110.00 | | 126.00 |