| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 384.00 | 187 777.00 | 77 607.00 | 265 384.00 |
AH Fonds commercial | 290 141.00 | | 290 141.00 | 290 141.00 |
AN Terrains | 3 141 654.00 | 20 993.00 | 3 120 661.00 | 3 141 654.00 |
AP Constructions | 2 807 976.00 | 468 770.00 | 2 339 206.00 | 2 807 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 533 333.00 | 3 235 166.00 | 2 298 168.00 | 5 533 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 226 372.00 | 2 848 361.00 | 3 378 011.00 | 6 226 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 775 652.00 | 6 761 067.00 | 12 014 585.00 | 18 775 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 566 611.00 | 688 067.00 | 4 878 544.00 | 5 566 611.00 |
BN En cours de production de biens | 5 541 226.00 | 230 916.00 | 5 310 310.00 | 5 541 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 661 214.00 | 713 436.00 | 1 947 779.00 | 2 661 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 629.00 | | 2 558 629.00 | 2 558 629.00 |
BZ Autres créances | 1 370 517.00 | | 1 370 517.00 | 1 370 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 801 351.00 | | 6 801 351.00 | 6 801 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 571 018.00 | 1 632 419.00 | 22 938 599.00 | 24 571 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 346 669.00 | 8 393 485.00 | 34 953 184.00 | 43 346 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 789.00 | | 463 789.00 | 463 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 428 490.00 | 2 428 490.00 | | 2 428 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
DG Autres réserves | 14 411 067.00 | 12 537 769.00 | | 14 411 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 031.00 | 3 507 805.00 | | 2 051 031.00 |
DK Provisions réglementées | 502 894.00 | 424 877.00 | | 502 894.00 |
DL TOTAL (I) | 20 640 332.00 | 20 145 791.00 | | 20 640 332.00 |
DN Avances conditionnées | 9 369.00 | 35 779.00 | | 9 369.00 |
DO TOTAL (II) | 9 369.00 | 35 779.00 | | 9 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 134 988.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 225 954.00 | 204 508.00 | | 225 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 954.00 | 339 496.00 | | 225 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402 399.00 | 6 576 758.00 | | 6 402 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 316.00 | 1 854 998.00 | | 259 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411 038.00 | 4 609 867.00 | | 5 411 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 776.00 | 2 082 791.00 | | 2 004 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 687.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 077 529.00 | 15 294 477.00 | | 14 077 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 953 184.00 | 35 815 542.00 | | 34 953 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 316.00 | | | 259 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FD Production vendue biens | 35 343 022.00 | 581 489.00 | 35 924 510.00 | 35 343 022.00 |
FG Production vendue services | 2 990 222.00 | 1 245 849.00 | 4 236 071.00 | 2 990 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 333 904.00 | 1 827 338.00 | 40 161 242.00 | 38 333 904.00 |
FM Production stockée | | | 507 357.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 516 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 171 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 937 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 833 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 370 347.00 | |
GE Autres charges | | | 286 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 340 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 175 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 902.00 | 123 378.00 | | 129 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 667.00 | 68 868.00 | | 88 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 345 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 569.00 | 537 719.00 | | 218 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 327.00 | 86 668.00 | | 172 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 336.00 | 137 098.00 | | 15 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 680.00 | 301 784.00 | | 265 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 111.00 | 235 935.00 | | -47 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 699.00 | 289 352.00 | | 191 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 114.00 | 1 246 480.00 | | 797 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 806 206.00 | 44 749 886.00 | | 41 806 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 755 175.00 | 41 242 081.00 | | 39 755 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 031.00 | 3 507 805.00 | | 2 051 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 776 427.00 | | 1 403 547.00 | 17 776 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 702.00 | | 129 087.00 | 334 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 47 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 323.00 | 18 775 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 323.00 | 17 709 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 722.00 | | 58 804.00 | 496 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 935 003.00 | | 1 168 655.00 | 16 935 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 47 002.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004 424.00 | 1 132 661.00 | 376 019.00 | 6 004 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 025.00 | 42 752.00 | | 145 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 859 399.00 | 1 089 909.00 | 376 019.00 | 5 859 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 877.00 | 78 017.00 | | 424 877.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 495.00 | 225 954.00 | 339 495.00 | 339 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 774 822.00 | 436 881.00 | 14 046.00 | 1 774 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 774 822.00 | 436 881.00 | 14 046.00 | 1 774 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539 194.00 | 78 017.00 | 339 495.00 | 2 539 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411 038.00 | 5 411 038.00 | | 5 411 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650 489.00 | 650 489.00 | | 650 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 154.00 | 458 154.00 | | 458 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 629.00 | 2 558 629.00 | | 2 558 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 730 707.00 | 730 707.00 | | 730 707.00 |
VC Groupe et associés | 639 166.00 | 639 166.00 | | 639 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402 399.00 | 757 059.00 | 3 898 654.00 | 6 402 399.00 |
VI Groupe et associés | 259 316.00 | 259 316.00 | | 259 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 617.00 | 4 047 618.00 | 8.00 | 4 047 617.00 |
VW T.V.A. | 819 283.00 | 819 283.00 | | 819 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 077 529.00 | 8 432 189.00 | 3 898 654.00 | 14 077 529.00 |