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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 1 605.00 | 3 296.00 | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AN Terrains | 76 925.00 | 35 246.00 | 41 680.00 | 76 925.00 |
AP Constructions | 1 986 888.00 | 1 007 245.00 | 979 643.00 | 1 986 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 003.00 | 333 033.00 | 40 971.00 | 374 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 946.00 | 123 881.00 | 76 065.00 | 199 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 689.00 | 1 501 009.00 | 1 464 680.00 | 2 965 689.00 |
BP En cours de production de services | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BT Marchandises | 11 679 549.00 | 29 475.00 | 11 650 074.00 | 11 679 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 364.00 | 29 221.00 | 2 022 143.00 | 2 051 364.00 |
BZ Autres créances | 3 043 360.00 | | 3 043 360.00 | 3 043 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 388 794.00 | | 388 794.00 | 388 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249 526.00 | 58 696.00 | 17 190 830.00 | 17 249 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 215 215.00 | 1 559 705.00 | 18 655 510.00 | 20 215 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | 3 300.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 2 823 668.00 | 2 616 843.00 | | 2 823 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 558.00 | 207 925.00 | | 225 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 626.00 | 3 004 068.00 | | 3 229 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 006.00 | 2 102 070.00 | | 1 992 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 480 000.00 | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 468.00 | 624 565.00 | | 622 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478 590.00 | 10 166 101.00 | | 11 478 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 017.00 | 815 058.00 | | 778 017.00 |
EA Autres dettes | 194 804.00 | 235 721.00 | | 194 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 425 885.00 | 14 423 515.00 | | 15 425 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 655 510.00 | 17 427 583.00 | | 18 655 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 373 186.00 | | 39 373 186.00 | 39 373 186.00 |
FG Production vendue services | 12 329 353.00 | | 12 329 353.00 | 12 329 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 702 539.00 | | 51 702 539.00 | 51 702 539.00 |
FM Production stockée | | | 5 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 089 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 117 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 339 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 510.00 | |
GE Autres charges | | | 110 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 756 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | -1 754.00 | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | -1 754.00 | | 2 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 6 976.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 6 976.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | -8 731.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 206.00 | 38 951.00 | | 62 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 099 477.00 | 50 931 532.00 | | 52 099 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 873 919.00 | 50 723 607.00 | | 51 873 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 558.00 | 207 925.00 | | 225 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 566.00 | | 48 559.00 | 2 991 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 436.00 | 2 965 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 436.00 | 2 640 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 054.00 | | 4 401.00 | 175 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 693.00 | | 40 758.00 | 2 673 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 819.00 | | 3 400.00 | 142 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 193.00 | 163 252.00 | 74 436.00 | 1 412 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 1 438.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 026.00 | 161 814.00 | 74 436.00 | 1 412 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 106.00 | 29 475.00 | 56 106.00 | 56 106.00 |
6T Sur comptes clients | 131 558.00 | 6 035.00 | 108 372.00 | 131 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 664.00 | 35 510.00 | 164 478.00 | 187 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 664.00 | 35 510.00 | 164 478.00 | 187 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 | 360 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478 590.00 | 11 478 590.00 | | 11 478 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 767.00 | 212 767.00 | | 212 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 182.00 | 212 182.00 | | 212 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 804.00 | 194 804.00 | | 194 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 382.00 | | | 1 994 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VB T. V. A. | 304 007.00 | | | 304 007.00 |
VC Groupe et associés | 399 565.00 | | | 399 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 071.00 | 1 508 071.00 | | 1 508 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 934.00 | 111 518.00 | 372 416.00 | 483 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 116.00 | 134 116.00 | | 134 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332 720.00 | | | 2 332 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 550.00 | 5 100 349.00 | 203 201.00 | 5 303 550.00 |
VW T.V.A. | 218 952.00 | 218 952.00 | | 218 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 803 417.00 | 14 191 001.00 | 612 416.00 | 14 803 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |