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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 5 130.00 | 1 004.00 | 6 134.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AN Terrains | 76 925.00 | 47 594.00 | 29 331.00 | 76 925.00 |
AP Constructions | 2 279 904.00 | 1 246 796.00 | 1 033 108.00 | 2 279 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 529.00 | 346 967.00 | 43 562.00 | 390 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 761.00 | 151 528.00 | 57 232.00 | 208 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 026.00 | 1 798 016.00 | 1 485 010.00 | 3 283 026.00 |
BP En cours de production de services | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BT Marchandises | 10 413 408.00 | 22 492.00 | 10 390 915.00 | 10 413 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 651.00 | 28 458.00 | 1 231 193.00 | 1 259 651.00 |
BZ Autres créances | 2 951 731.00 | | 2 951 731.00 | 2 951 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 502 666.00 | | 502 666.00 | 502 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 204 593.00 | 50 950.00 | 15 153 643.00 | 15 204 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 487 618.00 | 1 848 965.00 | 16 638 653.00 | 18 487 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 170 616.00 | | | 3 170 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 837.00 | | | 248 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 953.00 | | | 3 600 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 492.00 | | | 2 006 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945 151.00 | | | 945 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 253.00 | | | 9 319 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 677.00 | | | 609 677.00 |
EA Autres dettes | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 037 700.00 | | | 13 037 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 638 653.00 | | | 16 638 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 538 411.00 | | | 11 538 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301 319.00 | | | 1 301 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 672 181.00 | | 36 672 181.00 | 36 672 181.00 |
FG Production vendue services | 12 066 296.00 | | 12 066 296.00 | 12 066 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 738 478.00 | | 48 738 478.00 | 48 738 478.00 |
FM Production stockée | | | -1 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 176 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 608 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 703.00 | |
GE Autres charges | | | 15 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 799 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 622.00 | | | 339 622.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 197 604.00 | | | 49 197 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 948 767.00 | | | 48 948 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 837.00 | | | 248 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 723.00 | | 335 535.00 | 2 968 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 203.00 | 11 030.00 | 3 283 026.00 | 10 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 203.00 | 11 030.00 | 2 956 119.00 | 10 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 455.00 | | 1 233.00 | 179 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 049.00 | | 334 302.00 | 2 643 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 955.00 | 170 197.00 | 4 136.00 | 1 631 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 1 892.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 716.00 | 168 305.00 | 4 136.00 | 1 628 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 830.00 | 22 492.00 | 12 830.00 | 12 830.00 |
6T Sur comptes clients | 34 148.00 | 7 211.00 | 12 901.00 | 34 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 978.00 | 29 703.00 | 25 731.00 | 46 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 978.00 | 29 703.00 | 25 731.00 | 46 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 253.00 | 9 319 253.00 | | 9 319 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 542.00 | 193 542.00 | | 193 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 547.00 | 1 205 547.00 | | 1 205 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
VB T. V. A. | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VC Groupe et associés | 622 091.00 | 622 091.00 | | 622 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 532.00 | 1 301 532.00 | | 1 301 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 959.00 | 150 822.00 | 404 344.00 | 704 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215 278.00 | 2 215 278.00 | | 2 215 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 932.00 | 4 208 610.00 | 200 322.00 | 4 408 932.00 |
VW T.V.A. | 170 699.00 | 170 699.00 | | 170 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 092 549.00 | 11 538 411.00 | 404 344.00 | 12 092 549.00 |