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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 6 068.00 | 4 266.00 | 10 334.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AN Terrains | 76 925.00 | 53 769.00 | 23 157.00 | 76 925.00 |
AP Constructions | 2 600 872.00 | 1 388 246.00 | 1 212 626.00 | 2 600 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 886.00 | 327 702.00 | 47 184.00 | 374 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 838.00 | 169 035.00 | 105 803.00 | 274 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 629.00 | 1 944 820.00 | 1 713 808.00 | 3 658 629.00 |
BP En cours de production de services | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BT Marchandises | 10 911 405.00 | 35 129.00 | 10 876 276.00 | 10 911 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 805.00 | 54 514.00 | 1 531 291.00 | 1 585 805.00 |
BZ Autres créances | 3 058 306.00 | | 3 058 306.00 | 3 058 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 728 119.00 | | 728 119.00 | 728 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 350 494.00 | 89 642.00 | 16 260 852.00 | 16 350 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 009 123.00 | 2 034 463.00 | 17 974 660.00 | 20 009 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 419 453.00 | | | 3 419 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 282.00 | | | 223 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 235.00 | | | 3 824 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 147.00 | | | 1 779 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 241.00 | | | 358 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155 026.00 | | | 1 155 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231 996.00 | | | 10 231 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 534.00 | | | 556 534.00 |
EA Autres dettes | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 150 425.00 | | | 14 150 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 974 660.00 | | | 17 974 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 370 326.00 | | | 12 370 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002 623.00 | | | 1 002 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 101 316.00 | | 40 101 316.00 | 40 101 316.00 |
FG Production vendue services | 11 737 553.00 | | 11 737 553.00 | 11 737 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 838 869.00 | | 51 838 869.00 | 51 838 869.00 |
FM Production stockée | | | 9 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 075 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 782 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 766 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 198.00 | | | 152 198.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | | | 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 726.00 | | | -24 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 099 049.00 | | | 52 099 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 875 767.00 | | | 51 875 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 282.00 | | | 223 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 026.00 | | 432 988.00 | 3 283 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 384.00 | 3 658 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 384.00 | 3 327 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 688.00 | | 4 200.00 | 180 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 119.00 | | 428 788.00 | 2 956 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 016.00 | 197 722.00 | 50 917.00 | 1 798 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 938.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 885.00 | 196 784.00 | 50 917.00 | 1 792 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 492.00 | 35 129.00 | 22 492.00 | 22 492.00 |
6T Sur comptes clients | 28 456.00 | 27 249.00 | 1 193.00 | 28 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 950.00 | 62 378.00 | 23 686.00 | 50 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 950.00 | 62 378.00 | 23 686.00 | 50 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 378.00 | 23 686.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |