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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 334.00 | 7 100.00 | 3 234.00 | 10 334.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AN Terrains | 76 925.00 | 59 943.00 | 16 982.00 | 76 925.00 |
AP Constructions | 2 625 488.00 | 1 555 461.00 | 1 070 027.00 | 2 625 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 382.00 | 336 876.00 | 47 506.00 | 384 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 269.00 | 199 967.00 | 144 301.00 | 344 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 170.00 | 2 159 347.00 | 1 602 823.00 | 3 762 170.00 |
BP En cours de production de services | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BT Marchandises | 9 867 738.00 | 42 629.00 | 9 825 109.00 | 9 867 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 196.00 | 75 661.00 | 1 019 535.00 | 1 095 196.00 |
BZ Autres créances | 2 680 493.00 | | 2 680 493.00 | 2 680 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 238 147.00 | | 1 238 147.00 | 1 238 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 046 646.00 | 118 291.00 | 14 928 355.00 | 15 046 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 808 816.00 | 2 277 638.00 | 16 531 178.00 | 18 808 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 959.00 | | | 124 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 642 735.00 | | | 3 642 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 785.00 | | | 3 904 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 656.00 | | | 3 228 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 730.00 | | | 747 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662 707.00 | | | 662 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 438 489.00 | | | 7 438 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 383.00 | | | 484 383.00 |
EA Autres dettes | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 626 394.00 | | | 12 626 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 531 178.00 | | | 16 531 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 716 969.00 | | | 10 716 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 412 592.00 | | 31 412 592.00 | 31 412 592.00 |
FG Production vendue services | 8 572 993.00 | | 8 572 993.00 | 8 572 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 985 585.00 | | 39 985 585.00 | 39 985 585.00 |
FM Production stockée | | | 32 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 387 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 679 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 043 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 208 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 890.00 | | | 287 890.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 723.00 | | | -23 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 396 196.00 | | | 40 396 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 315 646.00 | | | 40 315 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 658 629.00 | | 108 164.00 | 3 658 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 623.00 | 3 762 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 623.00 | 3 431 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 888.00 | | | 184 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 522.00 | | 108 164.00 | 3 327 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 820.00 | 219 150.00 | 4 623.00 | 1 944 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 068.00 | 1 032.00 | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 752.00 | 218 118.00 | 4 623.00 | 1 938 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 129.00 | 29 931.00 | 22 431.00 | 35 129.00 |
6T Sur comptes clients | 54 514.00 | 21 147.00 | | 54 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 642.00 | 51 079.00 | 22 431.00 | 89 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 642.00 | 51 079.00 | 22 431.00 | 89 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 730.00 | 447 730.00 | 300 000.00 | 747 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 438 489.00 | 7 438 489.00 | | 7 438 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 860.00 | 159 860.00 | | 159 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 475.00 | 168 475.00 | | 168 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
UX Autres créances clients | 970 237.00 | 970 237.00 | | 970 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
VB T. V. A. | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
VC Groupe et associés | 719 418.00 | 719 418.00 | | 719 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 274.00 | 2 023 274.00 | | 2 023 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 382.00 | 258 664.00 | 700 472.00 | 1 205 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776 707.00 | 1 776 707.00 | | 1 776 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 459.00 | 3 706 282.00 | 271 178.00 | 3 977 459.00 |
VW T.V.A. | 132 575.00 | 132 575.00 | | 132 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963 687.00 | 10 716 969.00 | 1 000 472.00 | 11 963 687.00 |